农银永益定开混合

季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	2.89%	12.50	205.88	16.37%	新增
2	000002	万科A	2.82%	7.18	201.18	16.00%	3.88 (54.04%)
3	002241	歌尔股份	1.67%	2.95	119.27	9.49%	1.68 (56.95%)
4	000895	双汇发展	1.48%	2.00	105.86	8.42%	0.07 (3.50%)
5	600887	伊利股份	1.25%	2.32	89.32	7.10%	0.36 (15.52%)
6	600030	中信证券	0.85%	2.01	60.36	4.80%	-0.89 (-44.28%)
7	002602	世纪华通	0.78%	5.82	55.41	4.41%	0.97 (16.67%)
8	600519	贵州茅台	0.70%	0.03	50.05	3.98%	新增
9	601939	建设银行	0.60%	6.95	42.74	3.40%	新增
10	300146	汤臣倍健	0.59%	2.02	42.44	3.38%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	2.89%	12.50	205.88	16.37%	新增
2	000002	万科A	2.82%	7.18	201.18	16.00%	3.88 (54.04%)
3	002241	歌尔股份	1.67%	2.95	119.27	9.49%	1.68 (56.95%)
4	000895	双汇发展	1.48%	2.00	105.86	8.42%	0.07 (3.50%)
5	600887	伊利股份	1.25%	2.32	89.32	7.10%	0.36 (15.52%)
6	600030	中信证券	0.85%	2.01	60.36	4.80%	-0.89 (-44.28%)
7	002602	世纪华通	0.78%	5.82	55.41	4.41%	0.97 (16.67%)
8	600519	贵州茅台	0.70%	0.03	50.05	3.98%	新增
9	601939	建设银行	0.60%	6.95	42.74	3.40%	新增
10	300146	汤臣倍健	0.59%	2.02	42.44	3.38%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002555	三七互娱	1.30%	1.99	93.13	10.89%	0.00 (0.00%)
2	000895	双汇发展	1.25%	1.93	88.95	10.40%	新增
3	000002	万科A	1.21%	3.30	86.26	10.09%	新增
4	002602	世纪华通	1.04%	4.85	74.25	8.68%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	0.98%	2.90	69.92	8.18%	新增
6	002624	完美世界	0.90%	1.12	64.56	7.55%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.85%	1.96	61.01	7.13%	新增
8	002241	歌尔股份	0.52%	1.27	37.29	4.36%	新增
9	002475	立讯精密	0.52%	0.73	37.49	4.38%	新增
10	300595	欧普康视	0.50%	0.52	36.06	4.22%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002555	三七互娱	1.30%	1.99	93.13	10.89%	0.00 (0.00%)
2	000895	双汇发展	1.25%	1.93	88.95	10.40%	新增
3	000002	万科A	1.21%	3.30	86.26	10.09%	新增
4	002602	世纪华通	1.04%	4.85	74.25	8.68%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	0.98%	2.90	69.92	8.18%	新增
6	002624	完美世界	0.90%	1.12	64.56	7.55%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.85%	1.96	61.01	7.13%	新增
8	002241	歌尔股份	0.52%	1.27	37.29	4.36%	新增
9	002475	立讯精密	0.52%	0.73	37.49	4.38%	新增
10	300595	欧普康视	0.50%	0.52	36.06	4.22%	新增
11	300759	康龙化成	0.48%	0.35	34.44	4.03%	---
12	000977	浪潮信息	0.47%	0.86	33.79	3.95%	---
13	600570	恒生电子	0.30%	0.20	21.54	2.52%	---
14	603496	恒为科技	0.22%	0.72	16.02	1.87%	---
15	002439	启明星辰	0.21%	0.35	14.87	1.74%	---
16	002456	欧菲光	0.21%	0.82	15.08	1.76%	---
17	002661	克明食品	0.21%	0.64	14.84	1.73%	---
18	002777	久远银海	0.20%	0.48	14.60	1.71%	---
19	300497	富祥药业	0.20%	0.73	14.29	1.67%	---
20	603259	药明康德	0.20%	0.15	14.49	1.69%	---
21	603517	绝味食品	0.17%	0.18	12.40	1.45%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002555	三七互娱	0.92%	1.99	64.99	14.35%	新增
2	002602	世纪华通	0.85%	4.85	59.90	13.23%	4.24 (87.42%)
3	002624	完美世界	0.76%	1.12	53.26	11.76%	新增
4	000001	平安银行	0.63%	3.44	44.02	9.72%	0.00 (0.00%)
5	300770	新媒股份	0.57%	0.26	40.04	8.84%	新增
6	300315	掌趣科技	0.51%	6.89	35.69	7.88%	新增
7	300413	芒果超媒	0.49%	0.79	34.44	7.61%	新增
8	000977	浪潮信息	0.48%	0.86	33.44	7.39%	0.41 (47.82%)
9	603605	珀莱雅	0.36%	0.22	25.33	5.59%	0.14 (63.64%)
10	603496	恒为科技	0.21%	0.72	14.46	3.19%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002555	三七互娱	0.92%	1.99	64.99	14.35%	新增
2	002602	世纪华通	0.85%	4.85	59.90	13.23%	4.24 (87.42%)
3	002624	完美世界	0.76%	1.12	53.26	11.76%	新增
4	000001	平安银行	0.63%	3.44	44.02	9.72%	0.00 (0.00%)
5	300770	新媒股份	0.57%	0.26	40.04	8.84%	新增
6	300315	掌趣科技	0.51%	6.89	35.69	7.88%	新增
7	300413	芒果超媒	0.49%	0.79	34.44	7.61%	新增
8	000977	浪潮信息	0.48%	0.86	33.44	7.39%	0.41 (47.82%)
9	603605	珀莱雅	0.36%	0.22	25.33	5.59%	0.14 (63.64%)
10	603496	恒为科技	0.21%	0.72	14.46	3.19%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.82%	21.78	128.04	24.99%	-7.80 (-35.82%)
2	600606	绿地控股	0.84%	8.50	59.08	11.53%	-3.74 (-44.00%)
3	000001	平安银行	0.81%	3.44	56.58	11.04%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	0.50%	1.13	34.96	6.82%	新增
5	600977	中国电影	0.47%	2.18	33.18	6.47%	0.00 (0.00%)
6	300792	壹网壹创	0.43%	0.17	30.03	5.86%	新增
7	600183	生益科技	0.36%	1.20	25.10	4.90%	新增
8	002739	万达电影	0.23%	0.88	15.97	3.12%	-1.16 (-131.82%)
9	300571	平治信息	0.23%	0.29	15.92	3.11%	新增
10	000596	古井贡酒	0.21%	0.11	14.95	2.92%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.82%	21.78	128.04	24.99%	-7.80 (-35.82%)
2	600606	绿地控股	0.84%	8.50	59.08	11.53%	-3.74 (-44.00%)
3	000001	平安银行	0.81%	3.44	56.58	11.04%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	0.50%	1.13	34.96	6.82%	新增
5	600977	中国电影	0.47%	2.18	33.18	6.47%	0.00 (0.00%)
6	300792	壹网壹创	0.43%	0.17	30.03	5.86%	新增
7	600183	生益科技	0.36%	1.20	25.10	4.90%	新增
8	002739	万达电影	0.23%	0.88	15.97	3.12%	-1.16 (-131.82%)
9	300571	平治信息	0.23%	0.29	15.92	3.11%	新增
10	000596	古井贡酒	0.21%	0.11	14.95	2.92%	新增
11	300027	华谊兄弟	0.20%	2.96	13.70	2.67%	---
12	300788	中信出版	0.20%	0.28	14.28	2.79%	---
13	000858	五粮液	0.19%	0.10	13.30	2.60%	---
14	000977	浪潮信息	0.19%	0.45	13.54	2.64%	---
15	603517	绝味食品	0.12%	0.18	8.14	1.59%	---
16	002292	奥飞娱乐	0.11%	0.80	7.94	1.55%	---
17	002343	慈文传媒	0.11%	0.62	7.51	1.47%	---
18	002602	世纪华通	0.10%	0.61	6.97	1.36%	---
19	603605	珀莱雅	0.10%	0.08	7.04	1.37%	---
20	600570	恒生电子	0.09%	0.08	6.22	1.21%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.98%	29.58	163.56	23.09%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.53%	5.98	88.38	12.48%	2.46 (41.14%)
3	600606	绿地控股	0.52%	12.24	86.41	12.20%	新增
4	601166	兴业银行	0.47%	4.49	78.71	11.11%	新增
5	000001	平安银行	0.32%	3.44	53.62	7.57%	新增
6	600831	广电网络	0.22%	3.84	36.48	5.15%	0.96 (25.00%)
7	002739	万达电影	0.21%	2.04	35.52	5.01%	新增
8	002123	梦网科技	0.20%	2.02	34.00	4.80%	新增
9	600050	中国联通	0.20%	5.56	33.42	4.72%	新增
10	600977	中国电影	0.20%	2.18	33.68	4.75%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.98%	29.58	163.56	23.09%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.53%	5.98	88.38	12.48%	2.46 (41.14%)
3	600606	绿地控股	0.52%	12.24	86.41	12.20%	新增
4	601166	兴业银行	0.47%	4.49	78.71	11.11%	新增
5	000001	平安银行	0.32%	3.44	53.62	7.57%	新增
6	600831	广电网络	0.22%	3.84	36.48	5.15%	0.96 (25.00%)
7	002739	万达电影	0.21%	2.04	35.52	5.01%	新增
8	002123	梦网科技	0.20%	2.02	34.00	4.80%	新增
9	600050	中国联通	0.20%	5.56	33.42	4.72%	新增
10	600977	中国电影	0.20%	2.18	33.68	4.75%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.06%	29.58	174.20	39.91%	-28.09 (-94.99%)
2	300059	东方财富	0.29%	3.52	47.70	10.93%	2.67 (75.85%)
3	300567	精测电子	0.29%	0.90	47.27	10.83%	新增
4	002714	牧原股份	0.26%	0.72	42.33	9.70%	新增
5	600088	中视传媒	0.23%	2.83	38.46	8.81%	新增
6	600271	航天信息	0.20%	1.40	32.27	7.39%	新增
7	600831	广电网络	0.19%	2.88	31.10	7.13%	新增
8	601128	常熟银行	0.14%	3.00	23.16	5.31%	-3.94 (-131.48%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.06%	29.58	174.20	39.91%	-28.09 (-94.99%)
2	300059	东方财富	0.29%	3.52	47.70	10.93%	2.67 (75.85%)
3	300567	精测电子	0.29%	0.90	47.27	10.83%	新增
4	002714	牧原股份	0.26%	0.72	42.33	9.70%	新增
5	600088	中视传媒	0.23%	2.83	38.46	8.81%	新增
6	600271	航天信息	0.20%	1.40	32.27	7.39%	新增
7	600831	广电网络	0.19%	2.88	31.10	7.13%	新增
8	601128	常熟银行	0.14%	3.00	23.16	5.31%	-3.94 (-131.48%)

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.96%	57.67	321.22	46.65%	新增
2	600050	中国联通	0.53%	12.67	86.03	12.49%	新增
3	600104	上汽集团	0.49%	3.08	80.30	11.66%	新增
4	000063	中兴通讯	0.33%	1.83	53.33	7.74%	新增
5	601128	常熟银行	0.32%	6.94	52.08	7.56%	新增
6	300031	宝通科技	0.28%	3.07	46.14	6.70%	新增
7	002425	凯撒文化	0.20%	4.00	33.04	4.80%	新增
8	300059	东方财富	0.10%	0.85	16.47	2.39%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.96%	57.67	321.22	46.65%	新增
2	600050	中国联通	0.53%	12.67	86.03	12.49%	新增
3	600104	上汽集团	0.49%	3.08	80.30	11.66%	新增
4	000063	中兴通讯	0.33%	1.83	53.33	7.74%	新增
5	601128	常熟银行	0.32%	6.94	52.08	7.56%	新增
6	300031	宝通科技	0.28%	3.07	46.14	6.70%	新增
7	002425	凯撒文化	0.20%	4.00	33.04	4.80%	新增
8	300059	东方财富	0.10%	0.85	16.47	2.39%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	1.25%	3.56	199.72	100.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	1.25%	3.56	199.72	100.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.94%	7.94	539.52	39.01%	0.00 (0.00%)
2	002555	三七互娱	1.05%	27.15	292.41	21.14%	5.08 (18.71%)
3	601318	中国平安	0.88%	3.56	243.86	17.63%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	0.70%	4.06	193.06	13.96%	0.00 (0.00%)
5	600977	中国电影	0.41%	8.74	114.23	8.26%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.94%	7.94	539.52	39.01%	0.00 (0.00%)
2	002555	三七互娱	1.05%	27.15	292.41	21.14%	5.08 (18.71%)
3	601318	中国平安	0.88%	3.56	243.86	17.63%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	0.70%	4.06	193.06	13.96%	0.00 (0.00%)
5	600977	中国电影	0.41%	8.74	114.23	8.26%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	2.16%	7.94	603.44	21.20%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	1.83%	0.70	512.02	17.99%	0.00 (0.00%)
3	002555	三七互娱	0.96%	22.07	268.15	9.42%	新增
4	603825	华扬联众	0.89%	11.96	247.85	8.71%	3.42 (28.57%)
5	000568	泸州老窖	0.88%	4.06	247.30	8.69%	-8.24 (-202.69%)
6	002174	游族网络	0.85%	12.01	239.00	8.40%	0.00 (0.00%)
7	601318	中国平安	0.75%	3.56	208.54	7.33%	新增
8	600977	中国电影	0.50%	8.74	140.19	4.93%	-7.85 (-89.82%)
9	300113	顺网科技	0.49%	7.85	136.67	4.80%	新增
10	002624	完美世界	0.46%	4.13	128.07	4.50%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	2.16%	7.94	603.44	21.20%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	1.83%	0.70	512.02	17.99%	0.00 (0.00%)
3	002555	三七互娱	0.96%	22.07	268.15	9.42%	新增
4	603825	华扬联众	0.89%	11.96	247.85	8.71%	3.42 (28.57%)
5	000568	泸州老窖	0.88%	4.06	247.30	8.69%	-8.24 (-202.69%)
6	002174	游族网络	0.85%	12.01	239.00	8.40%	0.00 (0.00%)
7	601318	中国平安	0.75%	3.56	208.54	7.33%	新增
8	600977	中国电影	0.50%	8.74	140.19	4.93%	-7.85 (-89.82%)
9	300113	顺网科技	0.49%	7.85	136.67	4.80%	新增
10	002624	完美世界	0.46%	4.13	128.07	4.50%	新增
11	600715	文投控股	0.41%	15.14	114.94	4.04%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	2.50%	12.30	698.02	15.84%	---
2	000858	五粮液	1.89%	7.94	526.90	11.95%	---
3	600519	贵州茅台	1.71%	0.70	478.53	10.86%	---
4	300528	幸福蓝海	1.61%	36.55	448.83	10.18%	---
5	300336	新文化	1.06%	25.50	296.06	6.72%	---
6	002517	恺英网络	1.04%	16.79	290.30	6.59%	---
7	600715	文投控股	1.04%	23.00	290.03	6.58%	---
8	603825	华扬联众	1.02%	8.54	284.72	6.46%	---
9	600977	中国电影	1.00%	16.59	279.71	6.35%	---
10	002174	游族网络	0.95%	12.01	264.22	5.99%	---

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	2.50%	12.30	698.02	15.84%	---
2	000858	五粮液	1.89%	7.94	526.90	11.95%	---
3	600519	贵州茅台	1.71%	0.70	478.53	10.86%	---
4	300528	幸福蓝海	1.61%	36.55	448.83	10.18%	---
5	300336	新文化	1.06%	25.50	296.06	6.72%	---
6	002517	恺英网络	1.04%	16.79	290.30	6.59%	---
7	600715	文投控股	1.04%	23.00	290.03	6.58%	---
8	603825	华扬联众	1.02%	8.54	284.72	6.46%	---
9	600977	中国电影	1.00%	16.59	279.71	6.35%	---
10	002174	游族网络	0.95%	12.01	264.22	5.99%	---

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