平安沪深300指数量化A

(005113)公募股票型指数型
1.1082 -0.57%-0.0064
单位净值 [2024-03-28]
1.1082
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:2.55%
  • 最近一季:2.19%
  • 最近半年:-4.18%
  • 今年以来:1.59%
  • 最近一年:-11.26%
  • 最近两年:-13.15%
  • 最近三年:-20.67%
  • 成立以来:10.82%
  • 成立日期:2017-12-26
  • 基金经理:毛时超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.44亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.61亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:平安
实时情况
平安沪深300指数量化A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.31% 0.67 1157.09 4.65% -0.15 (-22.39%)
2 601628 中国人寿 3.05% 22.05 818.50 3.29% 4.43 (20.09%)
3 600036 招商银行 2.59% 18.71 697.06 2.80% 1.97 (10.53%)
4 300750 宁德时代 2.34% 1.60 629.47 2.53% -0.57 (-35.62%)
5 000568 泸州老窖 1.79% 2.14 479.96 1.93% 0.40 (18.69%)
6 002475 立讯精密 1.47% 12.47 395.98 1.59% 新增
7 601166 兴业银行 1.38% 21.14 371.85 1.49% 0.00 (0.00%)
8 000333 美的集团 1.36% 7.06 365.79 1.47% 新增
9 688212 澳华内镜 1.30% 5.34 349.56 1.40% 新增
10 600030 中信证券 1.28% 17.23 342.99 1.38% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.01% 0.82 1535.45 6.53% 0.08 (9.76%)
2 300750 宁德时代 3.40% 2.17 869.93 3.70% 0.30 (13.82%)
3 600036 招商银行 2.20% 16.74 563.24 2.39% 0.75 (4.48%)
4 601628 中国人寿 2.18% 17.62 557.32 2.37% 0.06 (0.34%)
5 000568 泸州老窖 1.57% 1.74 401.35 1.71% 0.31 (17.82%)
6 688599 天合光能 1.53% 6.08 390.06 1.66% -0.89 (-14.59%)
7 601012 隆基绿能 1.47% 7.85 376.02 1.60% 0.49 (6.24%)
8 601166 兴业银行 1.38% 21.14 351.98 1.50% 3.02 (14.29%)
9 300122 智飞生物 1.24% 3.66 316.33 1.34% 2.41 (65.85%)
10 600900 长江电力 1.24% 13.90 316.09 1.34% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.29% 0.74 1513.30 5.67% -0.29 (-39.19%)
2 300750 宁德时代 3.49% 1.87 998.58 3.74% -0.26 (-13.90%)
3 600036 招商银行 2.36% 15.99 674.70 2.53% -16.05 (-100.39%)
4 601628 中国人寿 1.91% 17.56 545.76 2.04% 新增
5 601012 隆基绿能 1.71% 7.36 490.29 1.84% 新增
6 688599 天合光能 1.59% 6.97 454.91 1.70% 新增
7 300059 东方财富 1.36% 15.37 390.34 1.46% -5.86 (-38.11%)
8 600309 万华化学 1.32% 3.90 378.26 1.42% 新增
9 000333 美的集团 1.29% 6.09 367.87 1.38% -3.81 (-62.55%)
10 601166 兴业银行 1.26% 18.12 360.59 1.35% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.01% 1.03 1770.57 5.36% -0.12 (-11.65%)
2 600036 招商银行 4.25% 32.04 1499.38 4.54% -21.35 (-66.64%)
3 300750 宁德时代 3.09% 2.13 1091.20 3.30% -0.03 (-1.41%)
4 600887 伊利股份 2.11% 20.21 745.55 2.26% 新增
5 000333 美的集团 1.60% 9.90 564.39 1.71% -1.14 (-11.51%)
6 600085 同仁堂 1.59% 12.01 561.35 1.70% -6.38 (-53.12%)
7 300059 东方财富 1.52% 21.22 537.84 1.63% -3.99 (-18.80%)
8 600566 济川药业 1.45% 19.51 513.70 1.55% -10.15 (-52.02%)
9 002142 宁波银行 1.37% 12.92 482.93 1.46% 新增
10 000568 泸州老窖 1.36% 2.58 479.57 1.45% -0.61 (-23.64%)
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