国泰量化价值精选混合A

季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	4.15%	0.58	51.30	7.31%	-2.22 (-383.68%)
2	600519	贵州茅台	3.98%	0.05	49.20	7.01%	新增
3	601166	兴业银行	1.73%	1.17	21.40	3.05%	新增
4	601668	中国建筑	1.55%	3.33	19.15	2.73%	新增
5	601328	交通银行	1.53%	3.09	18.91	2.69%	新增
6	002304	洋河股份	1.47%	0.15	18.23	2.60%	新增
7	600585	海螺水泥	1.44%	0.43	17.84	2.54%	-1.57 (-365.12%)
8	600000	浦发银行	1.40%	1.48	17.29	2.46%	-6.36 (-429.73%)
9	000002	万科A	1.39%	0.62	17.24	2.46%	新增
10	601988	中国银行	1.39%	4.58	17.13	2.44%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	4.15%	0.58	51.30	7.31%	-2.22 (-383.68%)
2	600519	贵州茅台	3.98%	0.05	49.20	7.01%	新增
3	601166	兴业银行	1.73%	1.17	21.40	3.05%	新增
4	601668	中国建筑	1.55%	3.33	19.15	2.73%	新增
5	601328	交通银行	1.53%	3.09	18.91	2.69%	新增
6	002304	洋河股份	1.47%	0.15	18.23	2.60%	新增
7	600585	海螺水泥	1.44%	0.43	17.84	2.54%	-1.57 (-365.12%)
8	600000	浦发银行	1.40%	1.48	17.29	2.46%	-6.36 (-429.73%)
9	000002	万科A	1.39%	0.62	17.24	2.46%	新增
10	601988	中国银行	1.39%	4.58	17.13	2.44%	新增
11	601888	中国中免	1.36%	0.19	16.84	2.40%	---
12	601628	中国人寿	1.33%	0.58	16.43	2.34%	---
13	000963	华东医药	1.29%	0.61	15.94	2.27%	---
14	000783	长江证券	1.24%	1.97	15.39	2.19%	---
15	601009	南京银行	1.24%	1.86	15.36	2.19%	---
16	002007	华兰生物	1.22%	0.49	15.09	2.15%	---
17	601919	中远海控	1.17%	2.87	14.41	2.05%	---
18	603160	汇顶科技	1.12%	0.10	13.88	1.98%	---
19	600115	中国东航	1.11%	2.18	13.67	1.95%	---
20	601377	兴业证券	1.10%	2.02	13.61	1.94%	---
21	601857	中国石油	1.04%	1.87	12.87	1.83%	---
22	601933	永辉超市	1.02%	1.23	12.56	1.79%	---
23	601669	中国电建	0.99%	2.31	12.22	1.74%	---
24	601555	东吴证券	0.97%	1.17	11.99	1.71%	---
25	002555	三七互娱	0.96%	0.88	11.92	1.70%	---
26	600048	保利地产	0.96%	0.93	11.87	1.69%	---
27	600705	中航产融	0.96%	2.20	11.92	1.70%	---
28	600177	雅戈尔	0.94%	1.84	11.68	1.66%	---
29	002797	第一创业	0.93%	1.81	11.48	1.64%	---
30	601992	金隅集团	0.92%	3.02	11.36	1.62%	---
31	600977	中国电影	0.73%	0.58	9.08	1.29%	---
32	600011	华能国际	0.69%	1.36	8.47	1.21%	---
33	601398	工商银行	0.69%	1.44	8.48	1.21%	---
34	000651	格力电器	0.67%	0.15	8.25	1.18%	---
35	600760	中航沈飞	0.63%	0.27	7.84	1.12%	---
36	601006	大秦铁路	0.59%	0.90	7.28	1.04%	---
37	600998	九州通	0.58%	0.58	7.17	1.02%	---
38	000333	美的集团	0.55%	0.13	6.74	0.96%	---
39	600104	上汽集团	0.54%	0.26	6.63	0.94%	---
40	000100	TCL科技	0.53%	1.97	6.56	0.93%	---
41	000858	五粮液	0.48%	0.05	5.90	0.84%	---
42	601788	光大证券	0.45%	0.49	5.60	0.80%	---
43	601939	建设银行	0.37%	0.62	4.61	0.66%	---
44	600887	伊利股份	0.35%	0.13	4.34	0.62%	---
45	000568	泸州老窖	0.33%	0.05	4.04	0.58%	---
46	300070	碧水源	0.33%	0.52	4.05	0.58%	---
47	600340	华夏幸福	0.29%	0.11	3.58	0.51%	---
48	002142	宁波银行	0.25%	0.13	3.15	0.45%	---
49	600276	恒瑞医药	0.25%	0.05	3.04	0.43%	---
50	601169	北京银行	0.25%	0.52	3.07	0.44%	---
51	600030	中信证券	0.23%	0.12	2.86	0.41%	---
52	600038	中直股份	0.23%	0.07	2.87	0.41%	---
53	600196	复星医药	0.23%	0.11	2.78	0.40%	---
54	600332	白云山	0.23%	0.07	2.87	0.41%	---
55	002736	国信证券	0.22%	0.21	2.76	0.39%	---
56	600015	华夏银行	0.22%	0.35	2.69	0.38%	---
57	601336	新华保险	0.22%	0.05	2.75	0.39%	---
58	600583	海油工程	0.21%	0.47	2.63	0.38%	---
59	600188	兖州煤业	0.20%	0.23	2.50	0.36%	---
60	600346	恒力石化	0.20%	0.20	2.48	0.35%	---
61	600637	东方明珠	0.20%	0.24	2.53	0.36%	---
62	000627	天茂集团	0.19%	0.36	2.34	0.33%	---
63	000709	河钢股份	0.19%	0.78	2.33	0.33%	---
64	002673	西部证券	0.19%	0.23	2.32	0.33%	---
65	600704	物产中大	0.19%	0.43	2.33	0.33%	---
66	600886	国投电力	0.19%	0.31	2.41	0.34%	---
67	601998	中信银行	0.19%	0.40	2.39	0.34%	---
68	603260	合盛硅业	0.19%	0.05	2.35	0.34%	---
69	600016	民生银行	0.17%	0.33	2.10	0.30%	---
70	600999	招商证券	0.15%	0.11	1.88	0.27%	---
71	601186	中国铁建	0.15%	0.19	1.89	0.27%	---
72	000402	金融街	0.12%	0.19	1.49	0.21%	---
73	601216	君正集团	0.12%	0.45	1.48	0.21%	---
74	601288	农业银行	0.12%	0.42	1.51	0.22%	---
75	600690	海尔智家	0.11%	0.08	1.38	0.20%	---
76	601985	中国核电	0.10%	0.23	1.28	0.18%	---
77	600153	建发股份	0.07%	0.10	0.89	0.13%	---
78	002624	完美世界	0.06%	0.03	0.77	0.11%	---
79	600438	通威股份	0.05%	0.04	0.56	0.08%	---
80	002179	中航光电	0.04%	0.01	0.50	0.07%	---
81	600900	长江电力	0.04%	0.03	0.54	0.08%	---
82	000423	东阿阿胶	0.03%	0.01	0.40	0.06%	---
83	600606	绿地控股	0.03%	0.05	0.34	0.05%	---
84	601766	中国中车	0.03%	0.04	0.32	0.05%	---
85	002311	海大集团	0.02%	0.01	0.31	0.04%	---
86	002415	海康威视	0.02%	0.01	0.28	0.04%	---
87	002475	立讯精密	0.02%	0.01	0.25	0.04%	---
88	600498	烽火通信	0.02%	0.01	0.28	0.04%	---
89	601877	正泰电器	0.02%	0.01	0.23	0.03%	---
90	000768	中航西飞	0.01%	0.01	0.16	0.02%	---
91	002493	荣盛石化	0.01%	0.01	0.12	0.02%	---
92	002625	光启技术	0.01%	0.01	0.09	0.01%	---
93	600233	圆通速递	0.01%	0.01	0.12	0.02%	---
94	600383	金地集团	0.01%	0.01	0.12	0.02%	---
95	600522	中天科技	0.01%	0.02	0.18	0.03%	---
96	600958	东方证券	0.01%	0.01	0.11	0.02%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	5.09%	2.80	215.88	5.47%	-1.90 (-67.86%)
2	000651	格力电器	2.89%	2.60	122.75	3.11%	-0.19 (-7.31%)
3	600276	恒瑞医药	2.46%	1.60	104.41	2.64%	0.71 (44.24%)
4	002415	海康威视	2.15%	2.60	91.18	2.31%	1.17 (45.00%)
5	600000	浦发银行	2.08%	7.84	88.44	2.24%	0.04 (0.51%)
6	600900	长江电力	1.94%	4.89	82.49	2.09%	0.06 (1.23%)
7	600048	保利地产	1.88%	5.60	79.74	2.02%	0.31 (5.54%)
8	600585	海螺水泥	1.80%	2.00	76.36	1.93%	0.12 (6.00%)
9	600009	上海机场	1.76%	1.20	74.58	1.89%	0.41 (34.17%)
10	601766	中国中车	1.75%	8.16	74.26	1.88%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	5.09%	2.80	215.88	5.47%	-1.90 (-67.86%)
2	000651	格力电器	2.89%	2.60	122.75	3.11%	-0.19 (-7.31%)
3	600276	恒瑞医药	2.46%	1.60	104.41	2.64%	0.71 (44.24%)
4	002415	海康威视	2.15%	2.60	91.18	2.31%	1.17 (45.00%)
5	600000	浦发银行	2.08%	7.84	88.44	2.24%	0.04 (0.51%)
6	600900	长江电力	1.94%	4.89	82.49	2.09%	0.06 (1.23%)
7	600048	保利地产	1.88%	5.60	79.74	2.02%	0.31 (5.54%)
8	600585	海螺水泥	1.80%	2.00	76.36	1.93%	0.12 (6.00%)
9	600009	上海机场	1.76%	1.20	74.58	1.89%	0.41 (34.17%)
10	601766	中国中车	1.75%	8.16	74.26	1.88%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	5.00%	4.70	263.67	7.37%	0.40 (8.51%)
2	600519	贵州茅台	2.24%	0.20	118.00	3.30%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	1.97%	6.97	104.13	2.91%	0.67 (9.61%)
4	000651	格力电器	1.89%	2.79	99.58	2.78%	0.39 (13.98%)
5	601288	农业银行	1.65%	24.20	87.12	2.44%	新增
6	000002	万科A	1.46%	3.23	76.94	2.15%	新增
7	600000	浦发银行	1.45%	7.80	76.44	2.14%	新增
8	600900	长江电力	1.45%	4.83	76.70	2.14%	新增
9	600030	中信证券	1.35%	4.48	71.10	1.99%	新增
10	000001	平安银行	1.20%	6.75	63.31	1.77%	0.85 (12.59%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	5.00%	4.70	263.67	7.37%	0.40 (8.51%)
2	600519	贵州茅台	2.24%	0.20	118.00	3.30%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	1.97%	6.97	104.13	2.91%	0.67 (9.61%)
4	000651	格力电器	1.89%	2.79	99.58	2.78%	0.39 (13.98%)
5	601288	农业银行	1.65%	24.20	87.12	2.44%	新增
6	000002	万科A	1.46%	3.23	76.94	2.15%	新增
7	600000	浦发银行	1.45%	7.80	76.44	2.14%	新增
8	600900	长江电力	1.45%	4.83	76.70	2.14%	新增
9	600030	中信证券	1.35%	4.48	71.10	1.99%	新增
10	000001	平安银行	1.20%	6.75	63.31	1.77%	0.85 (12.59%)
11	600048	保利地产	1.18%	5.29	62.37	1.74%	---
12	600887	伊利股份	1.16%	2.68	61.32	1.71%	---
13	002304	洋河股份	1.08%	0.60	56.83	1.59%	---
14	600585	海螺水泥	1.04%	1.88	55.05	1.54%	---
15	601888	中国中免	1.03%	0.90	54.18	1.51%	---
16	600690	海尔智家	1.00%	3.81	52.77	1.48%	---
17	600015	华夏银行	0.99%	7.07	52.25	1.46%	---
18	600031	三一重工	0.95%	6.04	50.37	1.41%	---
19	601939	建设银行	0.95%	7.89	50.26	1.41%	---
20	600309	万华化学	0.94%	1.78	49.82	1.39%	---
21	600886	国投电力	0.91%	5.99	48.22	1.35%	---
22	600660	福耀玻璃	0.90%	2.08	47.38	1.32%	---
23	600276	恒瑞医药	0.89%	0.89	46.95	1.31%	---
24	600795	国电电力	0.89%	18.33	46.92	1.31%	---
25	601088	中国神华	0.89%	2.62	47.06	1.32%	---
26	601336	新华保险	0.87%	1.09	46.04	1.29%	---
27	002024	苏宁易购	0.84%	4.48	44.13	1.23%	---
28	600271	航天信息	0.84%	1.93	44.18	1.24%	---
29	600741	华域汽车	0.82%	2.36	43.42	1.21%	---
30	600606	绿地控股	0.80%	6.92	42.28	1.18%	---
31	600383	金地集团	0.79%	4.35	41.85	1.17%	---
32	300122	智飞生物	0.76%	1.04	40.31	1.13%	---
33	600009	上海机场	0.76%	0.79	40.10	1.12%	---
34	600588	用友网络	0.75%	1.87	39.83	1.11%	---
35	601857	中国石油	0.75%	5.52	39.80	1.11%	---
36	000898	鞍钢股份	0.70%	7.19	36.88	1.03%	---
37	002415	海康威视	0.70%	1.43	36.84	1.03%	---
38	600104	上汽集团	0.68%	1.35	36.00	1.01%	---
39	601229	上海银行	0.65%	3.06	34.24	0.96%	---
40	600352	浙江龙盛	0.64%	3.48	33.58	0.94%	---
41	600332	白云山	0.60%	0.88	31.47	0.88%	---
42	300408	三环集团	0.58%	1.81	30.63	0.86%	---
43	000333	美的集团	0.56%	0.80	29.49	0.82%	---
44	002065	东华软件	0.56%	4.26	29.61	0.83%	---
45	601788	光大证券	0.56%	3.34	29.29	0.82%	---
46	601009	南京银行	0.55%	4.53	29.26	0.82%	---
47	601006	大秦铁路	0.52%	3.35	27.57	0.77%	---
48	600061	国投资本	0.49%	2.87	25.80	0.72%	---
49	600482	中国动力	0.46%	1.10	24.50	0.68%	---
50	601328	交通银行	0.44%	4.01	23.22	0.65%	---
51	601398	工商银行	0.44%	4.35	23.01	0.64%	---
52	000568	泸州老窖	0.42%	0.54	21.96	0.61%	---
53	002468	申通快递	0.40%	1.27	20.89	0.58%	---
54	601688	华泰证券	0.40%	1.31	21.22	0.59%	---
55	600016	民生银行	0.39%	3.58	20.51	0.57%	---
56	002572	索菲亚	0.38%	1.21	20.27	0.57%	---
57	601997	贵阳银行	0.37%	1.85	19.76	0.55%	---
58	002475	立讯精密	0.36%	1.35	18.98	0.53%	---
59	600549	厦门钨业	0.36%	1.57	18.97	0.53%	---
60	000961	中南建设	0.35%	3.32	18.63	0.52%	---
61	000623	吉林敖东	0.34%	1.26	18.18	0.51%	---
62	000656	金科股份	0.31%	2.61	16.16	0.45%	---
63	600188	兖州煤业	0.31%	1.86	16.33	0.46%	---
64	000690	宝新能源	0.30%	2.32	15.61	0.44%	---
65	600022	山东钢铁	0.30%	9.92	15.57	0.44%	---
66	600282	南钢股份	0.30%	4.64	15.87	0.44%	---
67	600307	酒钢宏兴	0.30%	8.16	15.59	0.44%	---
68	600808	马钢股份	0.30%	4.57	15.81	0.44%	---
69	600256	广汇能源	0.29%	4.08	15.34	0.43%	---
70	601717	郑煤机	0.29%	2.81	15.54	0.43%	---
71	601818	光大银行	0.29%	4.15	15.36	0.43%	---
72	002299	圣农发展	0.28%	0.90	14.89	0.42%	---
73	600426	华鲁恒升	0.28%	1.22	14.73	0.41%	---
74	600777	新潮能源	0.28%	7.67	14.65	0.41%	---
75	002736	国信证券	0.27%	1.72	14.40	0.40%	---
76	600837	海通证券	0.27%	1.60	14.08	0.39%	---
77	601608	中信重工	0.27%	5.50	14.30	0.40%	---
78	002353	杰瑞股份	0.26%	0.93	13.95	0.39%	---
79	600575	淮河能源	0.26%	6.50	13.85	0.39%	---
80	600801	华新水泥	0.25%	0.80	13.38	0.37%	---
81	002410	广联达	0.24%	0.60	12.49	0.35%	---
82	300003	乐普医疗	0.24%	0.62	12.90	0.36%	---
83	601186	中国铁建	0.23%	1.10	11.96	0.33%	---
84	600340	华夏幸福	0.22%	0.45	11.45	0.32%	---
85	000661	长春高新	0.20%	0.06	10.50	0.29%	---
86	000776	广发证券	0.20%	0.85	10.78	0.30%	---
87	600999	招商证券	0.19%	0.75	10.05	0.28%	---
88	601668	中国建筑	0.19%	1.79	10.20	0.29%	---
89	000596	古井贡酒	0.18%	0.18	9.71	0.27%	---
90	601998	中信银行	0.18%	1.77	9.65	0.27%	---
91	002221	东华能源	0.17%	1.09	8.79	0.25%	---
92	600025	华能水电	0.17%	2.84	8.95	0.25%	---
93	600705	中航产融	0.17%	2.10	8.90	0.25%	---
94	000671	阳光城	0.16%	1.64	8.51	0.24%	---
95	000703	恒逸石化	0.16%	0.73	8.41	0.24%	---
96	002268	卫士通	0.16%	0.48	8.57	0.24%	---
97	600739	辽宁成大	0.16%	0.80	8.37	0.23%	---
98	002013	中航机电	0.15%	1.20	7.81	0.22%	---
99	002399	海普瑞	0.15%	0.35	8.07	0.23%	---
100	601233	桐昆股份	0.15%	0.79	7.71	0.22%	---
101	000039	中集集团	0.14%	0.70	7.41	0.21%	---
102	000839	中信国安	0.14%	2.15	7.25	0.20%	---
103	002195	二三四五	0.14%	1.95	7.20	0.20%	---
104	002302	西部建设	0.14%	0.83	7.34	0.21%	---
105	002371	北方华创	0.14%	0.20	7.55	0.21%	---
106	002563	森马服饰	0.14%	0.85	7.58	0.21%	---
107	002707	众信旅游	0.14%	1.15	7.27	0.20%	---
108	600623	华谊集团	0.14%	0.90	7.27	0.20%	---
109	603077	和邦生物	0.14%	4.45	7.21	0.20%	---
110	603658	安图生物	0.14%	0.15	7.33	0.21%	---
111	000732	泰禾集团	0.13%	0.50	7.01	0.20%	---
112	000778	新兴铸管	0.13%	1.65	7.11	0.20%	---
113	000877	天山股份	0.13%	1.00	7.11	0.20%	---
114	000930	中粮科技	0.13%	0.90	6.68	0.19%	---
115	600089	特变电工	0.13%	1.01	6.86	0.19%	---
116	600478	科力远	0.13%	1.80	7.02	0.20%	---
117	601601	中国太保	0.13%	0.25	7.11	0.20%	---
118	000418	小天鹅A	0.12%	0.15	6.49	0.18%	---
119	600435	北方导航	0.09%	0.65	4.82	0.13%	---
120	002456	欧菲光	0.08%	0.45	4.14	0.12%	---
121	002308	威创股份	0.07%	0.86	3.83	0.11%	---
122	601988	中国银行	0.07%	1.00	3.61	0.10%	---
123	601198	东兴证券	0.06%	0.33	3.15	0.09%	---
124	603899	晨光文具	0.06%	0.10	3.02	0.08%	---
125	601211	国泰君安	0.05%	0.17	2.60	0.07%	---
126	600023	浙能电力	0.04%	0.41	1.94	0.05%	---
127	600406	国电南瑞	0.04%	0.12	2.22	0.06%	---
128	002127	南极电商	0.03%	0.20	1.50	0.04%	---
129	002179	中航光电	0.03%	0.04	1.35	0.04%	---
130	002690	美亚光电	0.03%	0.07	1.49	0.04%	---
131	300257	开山股份	0.03%	0.15	1.50	0.04%	---
132	600118	中国卫星	0.03%	0.10	1.73	0.05%	---
133	600325	华发股份	0.03%	0.25	1.55	0.04%	---
134	600466	蓝光发展	0.03%	0.30	1.61	0.05%	---
135	600663	陆家嘴	0.03%	0.12	1.56	0.04%	---
136	600751	海航科技	0.03%	0.50	1.35	0.04%	---
137	603833	欧派家居	0.03%	0.02	1.59	0.04%	---
138	300002	神州泰岳	0.02%	0.37	1.22	0.03%	---
139	603260	合盛硅业	0.02%	0.03	1.31	0.04%	---
140	600770	综艺股份	0.01%	0.10	0.47	0.01%	---

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	5.78%	4.30	294.55	7.47%	---
2	600519	贵州茅台	2.86%	0.20	146.00	3.70%	---
3	601166	兴业银行	1.97%	6.30	100.48	2.55%	---
4	000651	格力电器	1.89%	2.40	96.48	2.45%	---
5	601328	交通银行	1.65%	14.40	84.10	2.13%	---
6	000858	五粮液	1.47%	1.10	74.75	1.90%	---
7	000333	美的集团	1.30%	1.58	66.47	1.69%	---
8	000001	平安银行	1.28%	5.90	65.19	1.65%	---
9	603288	海天味业	1.24%	0.80	63.36	1.61%	---
10	603799	华友钴业	1.17%	1.12	59.68	1.51%	---

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	5.78%	4.30	294.55	7.47%	---
2	600519	贵州茅台	2.86%	0.20	146.00	3.70%	---
3	601166	兴业银行	1.97%	6.30	100.48	2.55%	---
4	000651	格力电器	1.89%	2.40	96.48	2.45%	---
5	601328	交通银行	1.65%	14.40	84.10	2.13%	---
6	000858	五粮液	1.47%	1.10	74.75	1.90%	---
7	000333	美的集团	1.30%	1.58	66.47	1.69%	---
8	000001	平安银行	1.28%	5.90	65.19	1.65%	---
9	603288	海天味业	1.24%	0.80	63.36	1.61%	---
10	603799	华友钴业	1.17%	1.12	59.68	1.51%	---

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