各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 56.75% | 55.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.71% | 19.32% | 0.03 | 23.54% | 25.04% |
| 2018-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.36 | 67.18% | 67.38% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.05 | 9.99% | 9.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |