国泰量化价值精选混合A
(005115)公募混合型
1.0670
0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-28]
1.0670
累计净值 [2019-08-28]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：4.26%
- 最近半年：8.20%
- 今年以来：24.30%
- 最近一年：11.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2018-05-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 56.75% | 55.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.71% | 19.32% | 0.03 | 23.54% | 25.04% |
| 2019-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 92.46% | 92.50% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.03 | 7.30% | 7.26% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2018-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.36 | 67.18% | 67.38% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.05 | 9.99% | 9.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2018-09-30 | 0.53 | 0.51 | 0.39 | 74.20% | 74.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 25.75% | 24.98% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |