南方优享分红混合A
(005123)公募混合型
1.1243
1.67%+0.0188
单位净值 [2025-12-17]
1.7243
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：5.94%
- 最近半年：15.04%
- 今年以来：13.62%
- 最近一年：15.70%
- 最近两年：40.85%
- 最近三年：24.09%
- 成立以来：78.13%
- 成立日期：2017-12-06
- 基金经理：袁立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.95亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1243 | 1.7243 | 1.67% |
| 2025-12-16 | 1.1058 | 1.7058 | -0.93% |
| 2025-12-15 | 1.1162 | 1.7162 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 1.1154 | 1.7154 | 0.60% |
| 2025-12-11 | 1.1088 | 1.7088 | -0.58% |
| 2025-12-10 | 1.1153 | 1.7153 | 0.37% |
| 2025-12-09 | 1.1112 | 1.7112 | -0.87% |
| 2025-12-08 | 1.1209 | 1.7209 | -0.20% |
| 2025-12-05 | 1.1232 | 1.7232 | 0.95% |
| 2025-12-04 | 1.1126 | 1.7126 | 0.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方优享分红混合A | 1.24% | 3.62% | 7.43% | 14.58% | 15.03% | 13.44% |
| 同类型排名 | 1173/8637 | 1035/8637 | 576/8637 | 4353/8637 | 4692/8637 | 5241/8637 |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.14亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 7.84亿份 | 76827 |
| 2025-03-31 | 7.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.94亿份 | 未公布 |
基金经理
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袁立 上任时间：2021-08-06
袁立先生:研究生学历,硕士学位,中国国籍。伦敦玛丽女王大学理学硕士,具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金,曾任权益研究部助理研究员、研究员,负责通信、汽车、食品饮料等行业研究;2021年4月调入权益投资部;2021年8月6日至今,任南方优享分红混合基金经理;2022年11月18日至今,任南方品质混合基金经理;2024年1月12日至今,任南方产业活力基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-11 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-10-30 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2025年10月更新） |
| 2025-10-30 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2025年10月更新） |
| 2025-10-28 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-14 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-10-14 | 享分红灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基 |
| 2025-10-14 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |