平安合正定开债
(005127)公募债券型
1.0738
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.3008
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：6.87%
- 最近两年：8.75%
- 最近三年：12.58%
- 成立以来：33.35%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.22亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0738 | 1.3008 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0741 | 1.3011 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.0746 | 1.3016 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0742 | 1.3012 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0737 | 1.3007 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0734 | 1.3004 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0730 | 1.3000 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0727 | 1.2997 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0725 | 1.2995 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0721 | 1.2991 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合正定开债 | 0.18% | 0.60% | 1.93% | 4.93% | 6.99% | 2.47% |
| 同类型排名 | 2841/4277 | 2213/4277 | 1182/4277 | 142/4277 | 83/4277 | 468/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 23.51亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 23.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.35亿份 | 234 |
| 2023-03-31 | 9.35亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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张恒 上任时间：2018-02-02
张恒先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 关于平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-01 | 关于平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-26 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-11-22 | 平安基金管理有限公司关于新增国金证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-14 | 关于平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-09-08 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-07 | 关于平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-06-14 | 平安基金管理有限公司关于平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金新增平安银行股份有限公司（行E通）为销售机构的公告 |