平安合正定开债
(005127)公募债券型
1.0601
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.3251
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：36.38%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||