平安合正定开债
(005127)公募债券型
1.0601
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.3251
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：36.38%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0601 | 1.3251 | -0.04% |
| 2025-10-09 | 1.0605 | 1.3255 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0595 | 1.3245 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0584 | 1.3234 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0594 | 1.3244 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0592 | 1.3242 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0587 | 1.3237 | -0.22% |
| 2025-09-23 | 1.0610 | 1.3260 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.0629 | 1.3279 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0624 | 1.3274 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合正定开债 | 0.06% | -0.15% | -1.03% | -0.53% | 0.96% | -0.22% |
| 同类型排名 | 2711/7357 | 6766/7357 | 6794/7357 | 6863/7357 | 6145/7357 | 6410/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 23.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 23.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 233 |
基金经理
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唐煜 上任时间：2022-11-15
唐煜先生:南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年3月13日担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 关于平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-05-30 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-05-30 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司关于新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-03-01 | 关于平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-02-20 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-06 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-16 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-15 | 关于平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |