富国金利定开混合A
(005129)公募混合型
1.0312
---0.0000
单位净值 [2019-03-11]
1.0312
累计净值 [2019-03-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-12-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.18亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-03-11 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% |
2019-03-08 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% |
2019-03-07 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% |
2019-03-06 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% |
2019-03-05 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% |
2019-03-04 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
2019-03-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
2019-02-28 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% |
2019-02-27 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% |
2019-02-26 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2019-03-11
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国金利定开混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2018-12-31 | 0.11亿份 | 180 |
2018-09-30 | 2.01亿份 | 未公布 |
2018-06-30 | 2.01亿份 | 528 |
2018-03-31 | 2.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2022-08-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 |
2020-12-24 | 公司关于浙江金观诚基金销售有限公司、深圳盈信基金销售有限公司和泰诚财富基金销售(大连)有限公司投资者基金份额转托管的公告 |
2020-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 |
2019-03-29 | 富国金利定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告 |
2019-03-29 | 富国金利定期开放混合型证券投资基金二0一八年年度报告摘要 |
2019-03-11 | 富国金利定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
2019-02-09 | 富国金利定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
2019-02-08 | 富国金利定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
2019-02-07 | 富国金利定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
2019-02-06 | 富国金利定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
2019-02-05 | 富国金利定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
2019-02-02 | 富国金利定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0一八年第二号) |
2019-02-02 | 富国金利定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(二0一八年第二号) |
2019-02-02 | 富国金利定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
2019-01-19 | 富国金利定期开放混合型证券投资基金二0一八年第4季度报告 |
2019-01-12 | 关于富国金利定期开放混合型证券投资基金触发基金合同终止情形并进入基金财产清算程序的公告 |
2019-01-09 | 富国基金管理有限公司关于富国金利定期开放混合型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
2019-01-05 | 关于富国金利定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2019-01-03 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
2019-01-02 | 富国基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 |