富国金利定开混合A
(005129)公募混合型
1.0312
---0.0000
单位净值 [2019-03-11]
1.0312
累计净值 [2019-03-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.21% | 5.62% | 0.12 | 56.37% | 66.01% | 0.00 | 0.30% | 0.23% |
| 2018-09-30 | 2.65 | 2.18 | 0.06 | 2.60% | 2.15% | 2.49 | 92.75% | 94.01% | 0.01 | 0.39% | 0.32% | 0.05 | 2.43% | 2.01% |
| 2018-06-30 | 2.48 | 2.16 | 0.07 | 3.13% | 2.72% | 2.29 | 91.25% | 92.39% | 0.05 | 2.20% | 1.91% | 0.05 | 2.12% | 1.85% |
| 2018-03-31 | 2.82 | 2.15 | 0.02 | 1.08% | 0.82% | 1.88 | 56.65% | 66.88% | 0.81 | 37.40% | 28.58% | 0.10 | 4.87% | 3.72% |
| 2017-12-31 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |