嘉实润泽量化定期混合
(005167)公募混合型
1.1749
-0.80%-0.0094
单位净值 [2025-10-10]
1.1749
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：10.83%
- 最近半年：16.01%
- 今年以来：17.94%
- 最近一年：22.60%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：1.21%
- 成立以来：17.49%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1749 | 1.1749 | -0.80% |
| 2025-10-09 | 1.1844 | 1.1844 | 0.72% |
| 2025-09-30 | 1.1759 | 1.1759 | 0.96% |
| 2025-09-29 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1548 | 1.1548 | -0.90% |
| 2025-09-25 | 1.1653 | 1.1653 | 0.26% |
| 2025-09-24 | 1.1623 | 1.1623 | 1.32% |
| 2025-09-23 | 1.1472 | 1.1472 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 1.1501 | 1.1501 | 0.26% |
| 2025-09-19 | 1.1471 | 1.1471 | -0.23% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实润泽量化定期混合 | -0.09% | 3.97% | 10.83% | 16.01% | 22.60% | 17.94% |
| 同类型排名 | 2943/8790 | 3710/8790 | 5340/8790 | 5608/8790 | 3917/8790 | 5138/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1193 |
基金经理
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赖礼辉 上任时间：2025-01-03
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-13 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月13日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-23 | 关于召开嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 关于召开嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-03-20 | 关于召开嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-03-19 | 关于召开嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-03-15 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-15 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月15日更新) |
| 2025-03-14 | 关于嘉实嘉实润泽量化定期混合基金经理变更的公告 |
| 2025-03-06 | 关于嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金第七个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-07 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |