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  基金丰和(184721)
  基金泰和(500002)
  嘉实元和混合(505888)
 嘉实润泽量化定期混合(005167) 数据日期:2018-12-07
  
最新净值:0.975
累计净值:0.000
日 涨 幅:0.03%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2018-01-19基金经理:刘斌 胡永青 刘宁 投资风格:稳健成长型
最新份额:13.31亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-070.97540.00000.03%
2018-12-060.97510.9751-0.27%
2018-12-050.97770.97770.00%
2018-12-040.97770.97770.11%
2018-12-030.97660.97660.38%
2018-11-300.97290.00000.10%
2018-11-290.97190.9719-0.20%
2018-11-280.97380.97380.10%
2018-11-270.97280.97280.04%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-10 10:08)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600426华鲁恒升0.32%0.31%
002176江特电机0.29%-0.96%
002426胜利精密0.29%-1.89%
600056中国医药0.28%-3.30%
000553沙隆达A0.25%-1.19%
002005德豪润达0.25%0.00%
600332白云山0.25%0.50%
601958金钼股份0.25%-0.16%
002318久立特材0.24%2.20%
300300汉鼎宇佑0.24%-1.09%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-070.97540.00000.03%
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2018-12-050.97770.97770.00%
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2018-12-030.97660.97660.38%
2018-11-300.97290.00000.10%
2018-11-290.97190.9719-0.20%
2018-11-280.97380.97380.10%
2018-11-270.97280.97280.04%
 易天富雷达测评      详细分析 
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实润泽量化定期混合0.33%0.36%0.00%-1.54%----
同类型排名993/993968/968925/925863/863778/778795/795
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.50%-0.59%-4.97%-17.15%-19.69%-21.13%
混合型基金0.39%-0.23%-3.39%-11.31%-11.39%-12.88%
保本型基金0.10%0.12%-0.19%-0.40%0.75%0.50%
债券型基金0.25%0.81%1.42%2.96%3.79%3.49%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600426华鲁恒升0.32%测评
2002176江特电机0.29%测评
3002426胜利精密0.29%测评
4600056中国医药0.28%测评
5000553沙隆达A0.25%测评
6002005德豪润达0.25%测评
7600332白云山0.25%测评
8601958金钼股份0.25%测评
9002318久立特材0.24%测评
10300300汉鼎宇佑0.24%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-3013.31亿份未公布
2018-06-3013.31亿份未公布
2018-03-3113.31亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:15.98亿净资产:13.00亿
资产类型市值占总值比例
股票1.84亿11.49%
债券13.77亿86.16%
现金0.06亿0.35%
权证0.00亿0.00%
其他0.32亿2.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业231.62万0.18
采矿业694.80万0.53
制造业10299.00万7.92
电力、热力、燃气451.25万0.35
建筑业329.67万0.25
批发和零售业1441.91万1.11
交通运输、仓储和535.01万0.41
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1455.36万1.12
金融业430.86万0.33
房地产业1366.23万1.05
 基金经理测评
姓名刘宁任职时间2018-01-20
刘宁女士,经济学硕士,证券从业年限14年,证券投资管理从业年限13年。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年3月8日至今任嘉实增强信用定期开放债券基金经理,2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期开放债券基金经理。2013年7月至2014年9月任职嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年8月至今任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月8日起任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月8日起任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。2017年1月7日起任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日起至2018年06月30日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月17日起任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年7月14日起任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年7月20日起任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年8月24日起任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年01月20日起任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年3月27日起任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2018年04月26日起任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年07月05日起任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年09月27日起任嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月02日起任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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