嘉实润泽量化定期混合

(005167)公募混合型
1.1749 -0.80%-0.0094
单位净值 [2025-10-10]
1.1749
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:3.97%
  • 最近一季:10.83%
  • 最近半年:16.01%
  • 今年以来:17.94%
  • 最近一年:22.60%
  • 最近两年:5.17%
  • 最近三年:1.21%
  • 成立以来:17.49%
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金经理:赖礼辉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.28亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.30亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实润泽量化定期混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002281 光迅科技 1.64% 1.00 49.32 8.91% 0.00 (新增)
2 688486 龙迅股份 1.16% 0.52 34.78 6.28% 0.00 (新增)
3 301308 江波龙 1.16% 0.40 35.00 6.32% 0.00 (新增)
4 600363 联创光电 0.97% 0.50 29.16 5.27% 0.00 (新增)
5 001308 康冠科技 0.90% 1.20 27.14 4.91% 0.00 (新增)
6 688498 源杰科技 0.84% 0.13 25.35 4.58% 0.00 (新增)
7 002919 名臣健康 0.84% 1.50 25.34 4.58% 0.00 (新增)
8 300567 精测电子 0.81% 0.40 24.24 4.38% 0.00 (新增)
9 688256 寒武纪 0.80% 0.04 24.06 4.35% 0.00 (新增)
10 688031 星环科技 0.78% 0.50 23.32 4.21% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688002 睿创微纳 1.61% 0.80 48.87 10.35% 0.80 (100.00%)
2 002281 光迅科技 1.51% 1.00 45.82 9.71% 1.00 (100.00%)
3 688486 龙迅股份 1.43% 0.40 43.48 9.21% -0.20 (-33.33%)
4 301308 江波龙 1.22% 0.40 37.02 7.84% -0.20 (-33.33%)
5 001308 康冠科技 0.89% 1.20 27.13 5.75% 1.20 (100.00%)
6 688031 星环科技 0.86% 0.50 26.30 5.57% 0.50 (100.00%)
7 300567 精测电子 0.85% 0.40 25.96 5.50% -0.20 (-33.33%)
8 688256 寒武纪 0.82% 0.04 24.92 5.28% -0.04 (-50.00%)
9 002919 名臣健康 0.79% 1.50 23.93 5.07% 1.50 (100.00%)
10 688692 达梦数据 0.76% 0.07 23.04 4.88% 0.07 (100.00%)
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