泰康安悦纯债3月定开债券
(005172)公募债券型
1.1019
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.3582
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：39.90%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1019 | 1.3582 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.1036 | 1.3599 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.1054 | 1.3617 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.1055 | 1.3618 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.1042 | 1.3605 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.1045 | 1.3608 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.1011 | 1.3574 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.1001 | 1.3564 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0972 | 1.3535 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0960 | 1.3523 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 26.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 206 |
基金经理
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任翀 上任时间：2017-11-01
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监,2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-17 | 关于泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增中信银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-08 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-08-28 | 泰康基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-29 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-04-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-13 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-01-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-20 | 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-18 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告（2） |
| 2024-12-06 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 泰康基金管理有限公司泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1次更新） |
| 2024-12-06 | 公司泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1次更新）本基金不向个人投资者公开销售 |