泰康安悦纯债3月定开债券
(005172)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：9.90%
- 成立以来：42.96%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
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- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.1260 | 1.3823 | -0.23% |
| 2026-08-07 | 1.1286 | 1.3849 | +0.15% |
| 2026-07-31 | 1.1269 | 1.3832 | +0.23% |
| 2026-07-24 | 1.1243 | 1.3806 | +0.34% |
| 2026-07-17 | 1.1205 | 1.3768 | -0.17% |
| 2026-07-10 | 1.1224 | 1.3787 | -0.26% |
| 2026-07-03 | 1.1253 | 1.3816 | +0.04% |
| 2026-06-30 | 1.1249 | 1.3812 | +0.16% |
| 2026-06-26 | 1.1231 | 1.3794 | -0.13% |
| 2026-06-18 | 1.1246 | 1.3809 | +0.12% |
更新日期：2026-08-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | -0.23% | 0.32% | 0.05% | 1.13% | 2.32% | 1.86% |
| 同类型排名 | 6967/8008 | 2086/8008 | 5969/8008 | 3680/8008 | 2595/8008 | 2816/8008 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
任翀 上任时间：2017-11-01
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。2015年7月加入泰康资产,现任泰康基金固定收益基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务。2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
周妍 上任时间：2026-03-10
周妍女士:中国国籍,博士研究生。2020年12月加入泰康公募,现任泰康基金转债研究员、基金经理。曾任国泰君安证券研究所分析师。2024年4月7日至2025年1月26日担任泰康招享混合型证券投资基金基金经理助理。2025年9月1日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2025年11月10日至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年3月10日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起 展开∨ 收起∧