泰康安悦纯债3月定开债券
(005172)公募债券型
1.1019
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.3582
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：39.90%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰康
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-17 | 关于泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增中信银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-08 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-08-28 | 泰康基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-29 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-04-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-13 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-01-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-20 | 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-18 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告（2） |
| 2024-12-06 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 泰康基金管理有限公司泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1次更新） |
| 2024-12-06 | 公司泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1次更新）本基金不向个人投资者公开销售 |