泰康安悦纯债3月定开债券
(005172)公募债券型
1.1001
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.3564
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：11.08%
- 成立以来：39.67%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰康
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-07-18 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-29 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-04-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-13 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
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| 2025-01-21 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
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| 2025-01-18 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告（2） |
| 2024-12-06 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 泰康基金管理有限公司泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1次更新） |
| 2024-12-06 | 公司泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1次更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-10-31 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-10-24 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
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| 2024-07-25 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |