国泰招惠收益定期开放债券
(005185)公募债券型
1.2642
-0.21%-0.0027
单位净值 [2022-10-17]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：-2.02%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：13.68%
- 成立以来：26.42%
- 成立日期：2018-01-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
203.66 |
6.59% |
82.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26.94 |
0.87% |
10.90% |
| 金融业 |
16.65 |
0.54% |
6.73% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
729.75 |
11.92% |
100.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
389.94 |
6.68% |
65.93% |
| 批发和零售业 |
86.74 |
1.49% |
14.67% |
| 金融业 |
50.68 |
0.87% |
8.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50.38 |
0.86% |
8.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13.71 |
0.23% |
2.32% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
724.62 |
11.81% |
86.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
48.24 |
0.79% |
5.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.03 |
0.65% |
4.78% |
| 批发和零售业 |
25.27 |
0.41% |
3.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
763.53 |
12.96% |
94.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45.74 |
0.78% |
5.65% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
686.53 |
11.68% |
87.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
47.39 |
0.81% |
6.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
46.98 |
0.80% |
6.02% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
526.15 |
9.06% |
80.35% |
| 金融业 |
45.77 |
0.79% |
6.99% |
| 住宿和餐饮业 |
33.85 |
0.58% |
5.17% |
| 租赁和商务服务业 |
30.61 |
0.53% |
4.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.48 |
0.32% |
2.82% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
589.76 |
10.32% |
64.59% |
| 金融业 |
171.88 |
3.01% |
18.82% |
| 租赁和商务服务业 |
81.91 |
1.43% |
8.97% |
| 房地产业 |
41.23 |
0.72% |
4.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.32 |
0.50% |
3.10% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
563.85 |
10.05% |
69.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
95.86 |
1.71% |
11.87% |
| 房地产业 |
64.24 |
1.14% |
7.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
57.71 |
1.03% |
7.14% |
| 采矿业 |
26.19 |
0.47% |
3.24% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
617.07 |
11.17% |
87.55% |
| 金融业 |
53.00 |
0.96% |
7.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.77 |
0.63% |
4.93% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
362.76 |
6.68% |
68.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.53 |
1.26% |
12.90% |
| 房地产业 |
25.64 |
0.47% |
4.83% |
| 批发和零售业 |
25.60 |
0.47% |
4.82% |
| 建筑业 |
25.07 |
0.46% |
4.72% |
| 金融业 |
23.59 |
0.43% |
4.44% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
347.33 |
6.53% |
62.02% |
| 金融业 |
107.32 |
2.02% |
19.16% |
| 房地产业 |
51.62 |
0.97% |
9.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.90 |
0.52% |
4.98% |
| 建筑业 |
25.86 |
0.49% |
4.62% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
162.57 |
3.10% |
44.73% |
| 金融业 |
73.72 |
1.41% |
20.28% |
| 卫生和社会工作 |
52.12 |
1.00% |
14.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
27.10 |
0.52% |
7.46% |
| 建筑业 |
24.12 |
0.46% |
6.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23.82 |
0.45% |
6.55% |