国泰招惠收益定期开放债券
(005185)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-01-24
- 基金经理：刘波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.07 | 11.27% | 11.85% | 0.52 | 84.70% | 84.15% | 0.02 | 4.02% | 3.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.82 | 0.61 | 0.08 | 13.66% | 10.22% | 0.70 | 80.36% | 85.30% | 0.02 | 2.75% | 2.06% | 0.02 | 3.23% | 2.42% |
| 2021-06-30 | 0.87 | 0.59 | 0.08 | 13.28% | 9.01% | 0.75 | 80.97% | 87.08% | 0.02 | 2.86% | 1.94% | 0.02 | 2.89% | 1.97% |
| 2020-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.09 | 14.64% | 15.77% | 0.46 | 80.55% | 79.48% | 0.01 | 2.54% | 2.50% | 0.01 | 2.27% | 2.25% |
| 2020-06-30 | 0.57 | 0.55 | 0.07 | 9.46% | 12.35% | 0.49 | 88.22% | 85.40% | 0.00 | 0.89% | 0.87% | 0.01 | 1.43% | 1.38% |
| 2019-12-31 | 0.82 | 0.53 | 0.06 | 10.52% | 6.80% | 0.72 | 81.40% | 87.98% | 0.03 | 4.98% | 3.22% | 0.02 | 3.10% | 2.00% |
| 2019-06-30 | 2.89 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.60 | 87.71% | 90.18% | 0.15 | 6.70% | 5.35% | 0.05 | 2.12% | 1.70% |
| 2018-12-31 | 4.18 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.95 | 89.72% | 94.44% | 0.14 | 6.34% | 3.43% | 0.09 | 3.94% | 2.13% |
| 2018-06-30 | 3.85 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.60 | 88.35% | 93.50% | 0.18 | 8.24% | 4.60% | 0.07 | 3.41% | 1.90% |