工银沪港深精选混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	680.58	2.22%	100.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	296.19	0.87%	100.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2143.01	8.09%	100.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4182.80	15.27%	100.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3951.07	14.70%	100.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7191.44	13.03%	99.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.01%	0.05%
批发和零售业	1.71	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4085.77	7.00%	96.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.16	0.06%	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	32.02	0.05%	0.76%
卫生和社会工作	31.75	0.05%	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	14.31	0.02%	0.34%
批发和零售业	9.68	0.02%	0.23%
科学研究和技术服务业	2.76	0.00%	0.07%
采矿业	2.10	0.00%	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.71	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5897.13	9.10%	98.98%
卫生和社会工作	29.23	0.05%	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.37	0.04%	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.01%	0.06%
科学研究和技术服务业	2.67	0.00%	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8020.85	15.99%	99.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	41.81	0.08%	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	6.93	0.01%	0.09%
文化、体育和娱乐业	5.88	0.01%	0.07%
科学研究和技术服务业	5.22	0.01%	0.06%
卫生和社会工作	4.52	0.01%	0.06%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.02%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9995.36	14.43%	98.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	57.02	0.08%	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	28.19	0.04%	0.28%
卫生和社会工作	20.96	0.03%	0.21%
批发和零售业	3.63	0.01%	0.04%
科学研究和技术服务业	3.03	0.00%	0.03%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10861.20	15.14%	16.18%
金融业	1083.05	1.51%	1.61%
科学研究和技术服务业	50.02	0.07%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	41.33	0.06%	0.06%
批发和零售业	38.62	0.05%	0.06%
租赁和商务服务业	19.95	0.03%	0.03%
卫生和社会工作	16.85	0.02%	0.03%
采矿业	1.87	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10487.03	15.73%	92.43%
金融业	825.25	1.24%	7.27%
批发和零售业	25.82	0.04%	0.23%
科学研究和技术服务业	7.54	0.01%	0.07%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4306.92	7.06%	79.94%
租赁和商务服务业	1079.00	1.77%	20.03%
批发和零售业	1.24	0.00%	0.02%
建筑业	0.83	0.00%	0.02%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4506.60	5.39%	78.30%
租赁和商务服务业	1245.41	1.49%	21.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	0.00%	0.02%
建筑业	1.10	0.00%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4699.34	5.21%	78.69%
租赁和商务服务业	1270.23	1.41%	21.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.04%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1844.47	11.41%	83.33%
租赁和商务服务业	367.19	2.27%	16.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	0.01%	0.08%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3165.76	14.57%	91.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	303.16	1.40%	8.74%
建筑业	0.47	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4888.12	9.91%	84.25%
批发和零售业	911.23	1.85%	15.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3786.67	7.63%	66.91%
批发和零售业	663.82	1.34%	11.73%
金融业	415.87	0.84%	7.35%
租赁和商务服务业	408.58	0.82%	7.22%
教育	382.54	0.77%	6.76%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3404.31	4.08%	98.03%
科学研究和技术服务业	50.82	0.06%	1.46%
采矿业	17.02	0.02%	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6519.92	7.94%	84.03%
房地产业	598.03	0.73%	7.71%
金融业	567.15	0.69%	7.31%
科学研究和技术服务业	47.83	0.06%	0.62%
采矿业	17.89	0.02%	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.82	0.01%	0.10%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5082.65	6.60%	85.33%
农、林、牧、渔业	809.70	1.05%	13.59%
科学研究和技术服务业	34.16	0.04%	0.57%
采矿业	20.62	0.03%	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.01%	0.07%
金融业	3.39	0.00%	0.06%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.04%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5970.36	7.28%	67.66%
金融业	1952.37	2.38%	22.12%
农、林、牧、渔业	853.80	1.04%	9.68%
科学研究和技术服务业	44.48	0.05%	0.50%
批发和零售业	3.61	0.00%	0.04%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1611.36	2.09%	97.64%
科学研究和技术服务业	35.49	0.05%	2.15%
批发和零售业	3.40	0.00%	0.21%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3616.87	3.68%	80.68%
交通运输、仓储和邮政业	818.44	0.83%	18.26%
科学研究和技术服务业	43.88	0.04%	0.98%
批发和零售业	3.92	0.00%	0.09%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4191.14	4.22%	77.97%
采矿业	721.96	0.73%	13.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	412.37	0.42%	7.67%
科学研究和技术服务业	45.02	0.05%	0.84%
批发和零售业	4.82	0.00%	0.09%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3733.54	3.93%	40.44%
金融业	2991.86	3.15%	32.41%
房地产业	1257.85	1.32%	13.63%
租赁和商务服务业	1245.57	1.31%	13.49%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.03%