工银沪港深精选混合A
(005197)公募混合型
0.9496
0.98%+0.0093
单位净值 [2025-12-05]
0.9496
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-2.00%
- 最近半年：17.61%
- 今年以来：36.40%
- 最近一年：39.83%
- 最近两年：67.86%
- 最近三年：28.03%
- 成立以来：-5.04%
- 成立日期：2017-11-09
- 基金经理：耿家琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9496 | 0.9496 | 0.98% |
| 2025-12-04 | 0.9404 | 0.9404 | 0.38% |
| 2025-12-03 | 0.9368 | 0.9368 | -1.26% |
| 2025-12-02 | 0.9488 | 0.9488 | 0.17% |
| 2025-12-01 | 0.9472 | 0.9472 | 1.52% |
| 2025-11-28 | 0.9330 | 0.9330 | 0.70% |
| 2025-11-27 | 0.9265 | 0.9265 | 0.44% |
| 2025-11-26 | 0.9224 | 0.9224 | -0.36% |
| 2025-11-25 | 0.9257 | 0.9257 | 0.64% |
| 2025-11-24 | 0.9198 | 0.9198 | 1.48% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银沪港深精选混合A | 1.50% | -0.75% | -0.18% | 16.62% | 38.36% | 35.08% |
| 同类型排名 | 1781/8473 | 4248/8473 | 6738/8473 | 3826/8473 | 1405/8473 | 1964/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.39亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.58亿份 | 7378 |
基金经理
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耿家琛 上任时间：2025-01-23
耿家琛先生:中国国籍,硕士,曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富(香港)基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信,现担任权益投资部基金经理。现任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-09-16 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-09-13 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-13 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-13 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下五只基金修订基金合同的公告 |
| 2025-08-29 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |