国寿安保安裕纯债半年定开债
(005208)公募债券型
1.0225
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3387
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：38.82%
- 成立日期：2017-11-14
- 基金经理：刘振中 黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||