国寿安保安裕纯债半年定开债
(005208)公募债券型
1.0265
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.3427
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：39.36%
- 成立日期：2017-11-14
- 基金经理：刘振中 黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014300 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.005000 | 2024-12-27 |
| 3 | 0.030000 | 2024-09-20 |
| 4 | 0.005000 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.009000 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.013000 | 2023-09-05 |
| 7 | 0.018000 | 2023-05-29 |
| 8 | 0.011500 | 2022-12-23 |
| 9 | 0.010000 | 2022-09-28 |
| 10 | 0.020000 | 2022-03-28 |
| 11 | 0.010000 | 2021-12-16 |
| 12 | 0.017000 | 2021-09-27 |
| 13 | 0.005000 | 2021-06-28 |
| 14 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 15 | 0.010000 | 2020-09-25 |
| 16 | 0.030000 | 2020-03-26 |
| 17 | 0.032400 | 2019-07-26 |
| 18 | 0.014000 | 2019-06-24 |
| 19 | 0.047000 | 2018-10-22 |
| 20 | 0.005000 | 2018-06-28 |