国寿安保安裕纯债半年定开债
(005208)公募债券型
1.0316
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.2985
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：32.35%
- 成立日期：2017-11-14
- 基金经理：董瑞倩 黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-03-18 |
| 2 | 0.013000 | 2023-09-05 |
| 3 | 0.018000 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.011500 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.010000 | 2022-09-28 |
| 6 | 0.020000 | 2022-03-28 |
| 7 | 0.010000 | 2021-12-16 |
| 8 | 0.017000 | 2021-09-27 |
| 9 | 0.005000 | 2021-06-28 |
| 10 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 11 | 0.010000 | 2020-09-25 |
| 12 | 0.030000 | 2020-03-26 |
| 13 | 0.032400 | 2019-07-26 |
| 14 | 0.014000 | 2019-06-24 |
| 15 | 0.047000 | 2018-10-22 |
| 16 | 0.005000 | 2018-06-28 |