汇安稳裕债券
(005212)公募债券型
0.9842
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-26]
1.1212
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：-3.67%
- 最近两年：-0.98%
- 最近三年：-3.90%
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2018-03-27
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.030000 | 2021-03-10 |
| 3 | 0.050000 | 2020-08-20 |
| 4 | 0.037000 | 2020-04-09 |