南方全天候策略(FOF)A
(005215)公募FOF
1.3084
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:-1.57%
- 最近半年:-2.76%
- 今年以来:-1.65%
- 最近一年:-3.52%
- 最近两年:-6.45%
- 最近三年:4.20%
- 成立以来:30.84%
- 成立日期:2017-10-19
- 基金经理:夏莹莹 李文良
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.66亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:26.37亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
1.3084 |
1.3084 |
0.01% |
2 |
2023-09-26 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.17% |
3 |
2023-09-25 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.16% |
4 |
2023-09-22 |
1.3126 |
1.3126 |
0.33% |
5 |
2023-09-21 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.24% |
6 |
2023-09-20 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.08% |
7 |
2023-09-19 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.05% |
8 |
2023-09-18 |
1.3132 |
1.3132 |
0.01% |
9 |
2023-09-15 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.10% |
10 |
2023-09-14 |
1.3144 |
1.3144 |
0.11% |
11 |
2023-09-13 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.22% |
12 |
2023-09-12 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.10% |
13 |
2023-09-11 |
1.3171 |
1.3171 |
0.27% |
14 |
2023-09-08 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.05% |
15 |
2023-09-07 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.61% |
16 |
2023-09-06 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.06% |
17 |
2023-09-05 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.27% |
18 |
2023-09-04 |
1.3268 |
1.3268 |
0.39% |
19 |
2023-09-01 |
1.3217 |
1.3217 |
0.20% |
20 |
2023-08-31 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.14% |