南方全天候策略(FOF)A

(005215)公募FOF
1.3499 -0.71%-0.0096
单位净值 [2021-01-14]
1.3499
累计净值 [2021-01-14]
  • 最近一月:3.97%
  • 最近一季:5.24%
  • 最近半年:7.75%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:21.61%
  • 最近两年:30.19%
  • 最近三年:34.88%
  • 成立以来:34.99%
  • 成立日期:2017-10-19
  • 基金经理:夏莹莹 李文良
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    6.62亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    13.77亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:南方基金管理股份有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-09-30 13.77 13.75 1.51 10.99% 10.97% 0.62 4.49% 4.48% 0.78 5.68% 5.67% 0.18 1.34% 1.34%
2020-06-30 5.22 5.14 0.66 12.91% 0.13% 0.25 4.87% 0.05% 0.11 2.23% 0.02% 0.04 0.69% 0.01%
2020-03-31 5.32 5.30 0.67 12.55% 12.49% 0.25 4.75% 4.73% 0.09 1.64% 1.64% 0.01 0.15% 0.14%
2019-12-31 4.38 4.28 0.37 8.75% 0.09% 0.31 7.12% 0.07% 0.06 1.56% 0.01% 0.03 0.01% 0.01%
2019-09-30 6.27 6.20 0.64 10.31% 10.20% 0.30 4.87% 4.82% 0.10 1.58% 1.57% 0.01 0.24% 0.23%
2019-06-30 6.89 6.77 0.12 1.82% 0.02% 0.30 4.41% 0.04% 0.57 13.25% 0.08% 0.00 0.05% 0.00%
2019-03-31 9.05 8.83 7.79 0.00% 86.02% 0.65 7.37% 7.19% 0.23 2.59% 2.53% 0.39 4.38% 4.27%
2018-12-31 12.23 12.17 0.00 0.00% 0.00% 0.76 6.24% 6.21% 0.05 0.46% 0.46% 0.12 1.02% 1.02%
2018-09-30 13.70 13.61 0.00 0.00% 0.00% 0.76 5.59% 5.55% 0.07 0.53% 0.52% 12.87 0.56% 93.93%
2018-06-30 15.31 15.22 0.00 0.00% 0.00% 0.78 5.15% 5.12% 0.17 2.61% 1.13% 0.02 0.11% 93.75%
2018-03-31 21.00 20.74 0.00 0.00% 0.00% 1.13 4.36% 5.41% 0.43 4.75% 2.05% 19.43 0.88% 92.55%
2017-12-31 28.44 27.91 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.19% 0.19% 1.70 6.48% 6.35% 0.27 1.04% 93.46%