0.6110
1.24%+0.0076
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:11.46%
- 最近一季:21.01%
- 最近半年:-4.77%
- 今年以来:7.76%
- 最近一年:-14.20%
- 最近两年:-12.28%
- 最近三年:-41.16%
- 成立以来:-38.90%
- 成立日期:2017-11-10
- 基金经理:杨威风
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.88亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:3.97亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:汇添富
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31.81 |
0.04% |
0.11% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31.81 |
0.04% |
0.06% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31.81 |
0.04% |
100.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
34.68 |
0.04% |
100.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5900.45 |
5.26% |
53.94% |
卫生和社会工作 |
4946.34 |
4.41% |
45.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
92.80 |
0.08% |
0.85% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2802.17 |
4.85% |
64.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1526.12 |
2.64% |
35.26% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6393.81 |
9.06% |
71.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2558.17 |
3.63% |
28.53% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.39 |
0.01% |
0.07% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.54 |
0.01% |
0.05% |
批发和零售业 |
1.68 |
0.00% |
0.02% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7602.17 |
9.37% |
60.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4935.17 |
6.08% |
39.36% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6169.29 |
9.52% |
66.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3098.36 |
4.78% |
33.43% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3290.26 |
4.49% |
70.31% |
卫生和社会工作 |
1389.30 |
1.90% |
29.69% |