融通中国概念债券(QDII)A
(005243)公募QDII
1.2005
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-24]
1.2605
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：26.26%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：邱小乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2005 | 1.2605 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.2006 | 1.2606 | 0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1999 | 1.2599 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.1993 | 1.2593 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1996 | 1.2596 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.2003 | 1.2603 | -0.12% |
| 2025-09-16 | 1.2018 | 1.2618 | -0.02% |
| 2025-09-15 | 1.2020 | 1.2620 | 0.10% |
| 2025-09-12 | 1.2008 | 1.2608 | -0.08% |
| 2025-09-11 | 1.2018 | 1.2618 | 0.08% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通中国概念债券(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.36亿份 | 2756 |
基金经理
更多
邱小乐 上任时间：2023-04-26
邱小乐女士:理学硕士,具有基金从业资格。2019年4月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。2023年4月26日担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>