安信恒利增强债券A
(005271)公募债券型- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：0.71%
- 成立以来：10.12%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：易美连 马晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1012 | 1.1012 | 0.22% |
| 2025-10-20 | 1.0988 | 1.0988 | -0.19% |
| 2025-10-17 | 1.1009 | 1.1009 | -0.34% |
| 2025-10-16 | 1.1046 | 1.1046 | -0.19% |
| 2025-10-15 | 1.1067 | 1.1067 | 0.16% |
| 2025-10-14 | 1.1049 | 1.1049 | -0.86% |
| 2025-10-13 | 1.1145 | 1.1145 | 0.41% |
| 2025-10-10 | 1.1099 | 1.1099 | -0.65% |
| 2025-10-09 | 1.1172 | 1.1172 | 0.40% |
| 2025-09-30 | 1.1127 | 1.1127 | 0.57% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信恒利增强债券A | -1.41% | -0.35% | -1.02% | 0.11% | 1.00% | -1.04% |
| 同类型排名 | 6726/6919 | 6627/6919 | 6516/6919 | 5270/6919 | 5756/6919 | 6698/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 238 |
易美连 上任时间：2025-08-06
易美连女士:中国国籍,经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年4月24日担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月24日起担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
马晓东 上任时间：2025-08-19
马晓东先生:金融硕士。历任东方证券股份有限公司证券研究所研究员,中信建投证券股份有限公司研究发展部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员,现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 安信恒利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-21 | 安信恒利增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月第2次更新） |
| 2025-08-21 | 安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-07 | 安信恒利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-07 | 安信恒利增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月更新） |
| 2025-08-07 | 安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信恒利增强债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-04 | 关于安信现金增利货币市场基金等30只基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2025-06-25 | 安信恒利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信恒利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新安信恒利增强债券型证券投资基金(A类份额) |
| 2025-06-25 | 安信恒利增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信恒利增强债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-20 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 安信恒利增强债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-22 | 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 安信恒利增强债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 |