诺德新盛灵活配置混合A
(005290)公募混合型
1.6668
4.17%+0.0798
单位净值 [2026-06-17]
1.8848
累计净值 [2026-06-17]
1.9980
+0.14%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：18.73%
- 最近一季：44.50%
- 最近半年：43.69%
- 今年以来：42.78%
- 最近一年：48.25%
- 最近两年：59.34%
- 最近三年：71.15%
- 成立以来：99.52%
- 成立日期：2017-12-20
- 基金经理：顾钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-10-21 |
| 2 | 0.08 | 2022-11-21 |
| 3 | 0.10 | 2022-08-11 |