中银证券汇嘉定期开放债券
(005309)公募债券型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：33.49%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：余亮 吕鸿见
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：379.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1583 | 1.3167 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.1592 | 1.3176 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.1601 | 1.3185 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1600 | 1.3184 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.1600 | 1.3184 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.1600 | 1.3184 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.1598 | 1.3182 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.1591 | 1.3175 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.1593 | 1.3177 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.1567 | 1.3151 | 0.00% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | -0.08% | -0.09% | 0.16% | 0.26% | 1.67% | 0.47% |
| 同类型排名 | 4520/7327 | 3345/7327 | 4595/7327 | 4958/7327 | 3540/7327 | 5386/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 379.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 379.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 379.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 379.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 209 |
余亮 上任时间：2019-11-13
余亮先生:中国,硕士研究生。2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司。2019年11月13日担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
吕鸿见 上任时间：2024-05-21
吕鸿见女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2018年7月至2021年3月任职于中银国际证券股份有限公司机构理财部;2021年3月至2022年10月任职于民生加银基金管理有限公司,历任权益交易员、债券交易员;2022年10月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部研究员。2024年5月21日担任中银证券安灏债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安进债券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-15 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二五年第四个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-12 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二五年第三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-19 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-23 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-08 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二五年第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-19 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-19 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二五年第一次收益分配公告 |
| 2025-02-08 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-05 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二五年第一个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-30 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)[本基金不向个人投资者销售] |
| 2024-12-28 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |