中银证券汇嘉定期开放债券
(005309)公募债券型- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：12.35%
- 成立以来：28.57%
- 成立日期：2018-03-26
- 基金经理：余亮 吕文晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：379.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：424.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.1220 | 1.2738 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.1213 | 1.2731 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.1205 | 1.2723 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.1198 | 1.2716 | 0.30% |
| 2024-04-03 | 1.1165 | 1.2683 | 0.06% |
| 2024-03-29 | 1.1158 | 1.2676 | 0.11% |
| 2024-03-22 | 1.1146 | 1.2664 | 0.13% |
| 2024-03-15 | 1.1131 | 1.2649 | -0.21% |
| 2024-03-08 | 1.1154 | 1.2672 | 0.24% |
| 2024-03-01 | 1.1127 | 1.2645 | 0.14% |
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 379.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 379.12亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 379.12亿份 | 199 |
| 2023-03-31 | 379.22亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 379.22亿份 | 未公布 |
吕文晔 上任时间：2019-06-05
吕文晔先生:硕士。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。历任德勤华永会计事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司高级顾问、2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月14日担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
余亮 上任时间：2019-11-13
余亮先生:中国,硕士研究生。2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司。2019年11月13日担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧