中银证券汇嘉定期开放债券
(005309)公募债券型
1.1213
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-18]
1.2731
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.74%
- 最近一季:1.80%
- 最近半年:2.85%
- 今年以来:1.88%
- 最近一年:4.72%
- 最近两年:7.39%
- 最近三年:12.32%
- 成立以来:28.49%
- 成立日期:2018-03-26
- 基金经理:余亮 吕文晔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:379.12亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:424.38亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中银国际
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.018500 | 2024-01-22 |
2 | 0.047500 | 2023-03-22 |
3 | 0.026400 | 2022-03-15 |
4 | 0.021100 | 2022-02-16 |
5 | 0.009300 | 2021-10-19 |
6 | 0.005300 | 2020-09-25 |
7 | 0.015900 | 2020-09-18 |
8 | 0.007800 | 2020-03-05 |