中银证券汇宇定期开放债券
(005321)公募债券型
1.1113
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-19]
1.2600
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：28.27%
- 成立日期：2017-11-17
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：110.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：120.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||