中银证券汇宇定期开放债券
(005321)公募债券型
1.1069
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.3011
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：33.05%
- 成立日期：2017-11-17
- 基金经理：余亮 吕鸿见
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：110.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045500 | 2025-01-09 |
| 2 | 0.018200 | 2023-05-23 |
| 3 | 0.009100 | 2020-12-18 |
| 4 | 0.045400 | 2020-09-21 |
| 5 | 0.019500 | 2019-09-23 |
| 6 | 0.013000 | 2019-03-20 |
| 7 | 0.020000 | 2019-01-10 |
| 8 | 0.006700 | 2018-09-11 |
| 9 | 0.005400 | 2018-06-25 |
| 10 | 0.004700 | 2018-04-20 |
| 11 | 0.006700 | 2018-02-27 |