兴业中证国有企业指数增强A
(005339)公募股票型指数型国企改革
1.4049
0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-25]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：12.91%
- 最近半年：21.31%
- 今年以来：14.76%
- 最近一年：24.68%
- 最近两年：38.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.49%
- 成立日期：2018-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：兴业
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
23.98 |
1.47% |
1.73% |
| 制造业 |
658.57 |
40.48% |
47.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
53.60 |
3.29% |
3.87% |
| 建筑业 |
61.64 |
3.79% |
4.44% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
37.94 |
2.33% |
2.74% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
64.16 |
3.94% |
4.63% |
| 金融业 |
321.24 |
19.75% |
23.16% |
| 房地产业 |
90.94 |
5.59% |
6.56% |
| 租赁和商务服务业 |
49.29 |
3.03% |
3.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25.41 |
1.56% |
1.83% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
24.11 |
1.08% |
1.32% |
| 制造业 |
825.23 |
37.10% |
45.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67.75 |
3.05% |
3.70% |
| 建筑业 |
80.87 |
3.64% |
4.42% |
| 批发和零售业 |
0.64 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45.06 |
2.03% |
2.46% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78.58 |
3.53% |
4.29% |
| 金融业 |
543.53 |
24.45% |
29.68% |
| 房地产业 |
113.10 |
5.09% |
6.18% |
| 租赁和商务服务业 |
28.90 |
1.30% |
1.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23.36 |
1.05% |
1.28% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
122.92 |
1.13% |
1.26% |
| 制造业 |
4194.62 |
38.65% |
43.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
365.53 |
3.37% |
3.75% |
| 建筑业 |
451.68 |
4.16% |
4.64% |
| 批发和零售业 |
46.87 |
0.43% |
0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
301.80 |
2.78% |
3.10% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
388.24 |
3.58% |
3.99% |
| 金融业 |
2668.84 |
24.59% |
27.39% |
| 房地产业 |
938.34 |
8.65% |
9.63% |
| 租赁和商务服务业 |
205.47 |
1.89% |
2.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
57.39 |
0.53% |
0.59% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
141.25 |
1.13% |
1.24% |
| 制造业 |
4741.25 |
37.93% |
41.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
357.28 |
2.86% |
3.15% |
| 建筑业 |
633.68 |
5.07% |
5.58% |
| 批发和零售业 |
156.93 |
1.26% |
1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
629.37 |
5.04% |
5.54% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
624.77 |
4.99% |
5.50% |
| 金融业 |
2794.04 |
22.35% |
24.60% |
| 房地产业 |
867.85 |
6.94% |
7.64% |
| 租赁和商务服务业 |
321.06 |
2.57% |
2.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
88.97 |
0.71% |
0.78% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
27.88 |
0.41% |
0.47% |
| 制造业 |
2550.76 |
37.45% |
43.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
71.06 |
1.04% |
1.21% |
| 建筑业 |
332.97 |
4.89% |
5.66% |
| 批发和零售业 |
64.24 |
0.94% |
1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
462.20 |
6.79% |
7.85% |
| 住宿和餐饮业 |
28.06 |
0.41% |
0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
271.85 |
3.99% |
4.62% |
| 金融业 |
1245.51 |
18.29% |
21.16% |
| 房地产业 |
551.35 |
8.09% |
9.36% |
| 租赁和商务服务业 |
160.46 |
2.36% |
2.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
121.16 |
1.78% |
2.06% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
178.65 |
2.57% |
3.09% |
| 制造业 |
2232.74 |
32.17% |
38.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
80.88 |
1.17% |
1.40% |
| 建筑业 |
376.37 |
5.42% |
6.52% |
| 批发和零售业 |
82.80 |
1.19% |
1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
498.69 |
7.19% |
8.64% |
| 住宿和餐饮业 |
31.58 |
0.46% |
0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
137.94 |
1.99% |
2.39% |
| 金融业 |
1291.90 |
18.62% |
22.37% |
| 房地产业 |
658.96 |
9.50% |
11.41% |
| 租赁和商务服务业 |
142.96 |
2.06% |
2.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
60.64 |
0.87% |
1.05% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
173.12 |
3.00% |
3.21% |
| 制造业 |
2304.65 |
39.93% |
42.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
96.76 |
1.68% |
1.79% |
| 建筑业 |
241.13 |
4.18% |
4.47% |
| 批发和零售业 |
88.91 |
1.54% |
1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
547.62 |
9.49% |
10.16% |
| 住宿和餐饮业 |
30.39 |
0.53% |
0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
135.02 |
2.34% |
2.50% |
| 金融业 |
1092.09 |
18.92% |
20.25% |
| 房地产业 |
470.50 |
8.15% |
8.73% |
| 租赁和商务服务业 |
158.93 |
2.75% |
2.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53.30 |
0.92% |
0.99% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
235.40 |
3.59% |
4.35% |
| 制造业 |
2771.46 |
42.23% |
51.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
93.00 |
1.42% |
1.72% |
| 建筑业 |
104.65 |
1.59% |
1.94% |
| 批发和零售业 |
138.47 |
2.11% |
2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
586.81 |
8.94% |
10.85% |
| 住宿和餐饮业 |
37.68 |
0.57% |
0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
121.08 |
1.85% |
2.24% |
| 金融业 |
675.39 |
10.29% |
12.49% |
| 房地产业 |
466.41 |
7.11% |
8.63% |
| 租赁和商务服务业 |
176.17 |
2.68% |
3.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |