各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 85.25% | 84.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.18% | 8.10% | 0.01 | 6.57% | 7.48% |
| 2019-12-31 | 1.09 | 1.09 | 0.97 | 89.51% | 89.53% | 0.03 | 3.13% | 3.13% | 0.08 | 7.23% | 7.21% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2019-06-30 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 86.18% | 86.22% | 0.03 | 4.84% | 4.82% | 0.03 | 4.50% | 4.49% | 0.03 | 4.48% | 4.47% |
| 2018-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 92.35% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.62% | 7.54% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |