富国国企改革灵活配置混合
(005357)公募混合型国企改革
1.6291
-2.97%-0.0484
单位净值 [2025-10-10]
1.6291
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：6.14%
- 最近一季：22.30%
- 最近半年：29.16%
- 今年以来：30.14%
- 最近一年：23.62%
- 最近两年：36.66%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：62.91%
- 成立日期：2018-02-01
- 基金经理：周宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.6291 | 1.6291 | -2.97% |
| 2025-10-09 | 1.6790 | 1.6790 | 2.60% |
| 2025-09-30 | 1.6364 | 1.6364 | 1.42% |
| 2025-09-29 | 1.6135 | 1.6135 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.5698 | 1.5698 | -1.19% |
| 2025-09-25 | 1.5887 | 1.5887 | -0.22% |
| 2025-09-24 | 1.5922 | 1.5922 | 0.87% |
| 2025-09-23 | 1.5784 | 1.5784 | 0.09% |
| 2025-09-22 | 1.5770 | 1.5770 | 1.74% |
| 2025-09-19 | 1.5501 | 1.5501 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国国企改革灵活配置混合 | -0.45% | 6.14% | 22.30% | 29.16% | 23.62% | 30.14% |
| 同类型排名 | 3834/8790 | 2365/8790 | 2873/8790 | 3746/8790 | 3753/8790 | 3304/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.54亿份 | 1827 |
基金经理
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周宁 上任时间：2023-11-03
周宁先生:首都经济贸易大学会计学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾于2008年7月至2010年9月期间任东兴证券股份有限公司行业研究员。2010年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,2014年12月起任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理,2015年6月起担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月加入富国基金管理有限公司,自2016年10月起历任富国基金管理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-02-26 | 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-26 | 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-31 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-10-25 | 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |