富国国企改革灵活配置混合

(005357)公募混合型国企改革
1.1833 0.56%+0.0066
单位净值 [2024-04-26]
1.1833
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:7.25%
  • 最近一季:10.56%
  • 最近半年:4.73%
  • 今年以来:5.78%
  • 最近一年:-16.08%
  • 最近两年:-19.45%
  • 最近三年:-24.98%
  • 成立以来:18.33%
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金经理:袁宜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.55亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.63亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:富国
实时情况
富国国企改革灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601985 中国核电 4.72% 38.52 288.90 6.04% 新增
2 00941 中国移动 2.88% 3.00 176.17 3.68% 新增
3 600519 贵州茅台 2.82% 0.10 172.60 3.61% 新增
4 600298 安琪酵母 2.76% 4.80 168.86 3.53% 新增
5 600809 山西汾酒 2.75% 0.73 168.43 3.52% 新增
6 688271 联影医疗 2.56% 1.14 156.70 3.28% 新增
7 600600 青岛啤酒 2.54% 2.08 155.48 3.25% 新增
8 600426 华鲁恒升 2.49% 5.52 152.30 3.18% 新增
9 600309 万华化学 2.33% 1.86 142.89 2.99% 新增
10 600085 同仁堂 2.17% 2.48 133.18 2.78% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600325 华发股份 2.69% 23.05 227.04 3.06% 20.02 (86.85%)
2 600428 中远海特 1.97% 26.49 166.89 2.25% 新增
3 000661 长春高新 1.90% 1.18 160.83 2.17% 新增
4 000921 海信家电 1.79% 5.63 151.73 2.05% 新增
5 002401 中远海科 1.69% 5.44 143.18 1.93% 新增
6 688120 华海清科 1.66% 0.56 140.42 1.89% 新增
7 600153 建发股份 1.57% 12.16 132.67 1.79% 新增
8 601717 郑煤机 1.54% 10.47 130.35 1.76% -6.02 (-57.50%)
9 688012 中微公司 1.51% 0.82 127.96 1.73% 新增
10 600674 川投能源 1.50% 8.41 126.57 1.71% -11.61 (-138.04%)
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