中银证券安源债券A
(005362)公募债券型- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：8.17%
- 成立以来：18.48%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔 阳秀峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1121 | 1.1800 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.1118 | 1.1797 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.1134 | 1.1813 | -0.09% |
| 2025-12-02 | 1.1144 | 1.1823 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.1151 | 1.1830 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.1151 | 1.1830 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.1145 | 1.1824 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1150 | 1.1829 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.1158 | 1.1837 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.1166 | 1.1845 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安源债券A | -0.27% | -0.44% | -0.13% | 0.11% | 1.18% | 0.96% |
| 同类型排名 | 6733/7327 | 6175/7327 | 6346/7327 | 5492/7327 | 5240/7327 | 4183/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 148 |
吕文晔 上任时间：2019-04-25
吕文晔先生:硕士。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。历任德勤华永会计事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司高级顾问、2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月14日担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
阳秀峰 上任时间：2024-09-11
阳秀峰,中银国际证券股份有限公司,投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 中银证券安源债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中银证券安源债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2025-06-28 | 中银证券安源债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-19 | 中银证券安源债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中银证券安源债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-30 | 中银证券安源债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-12-28 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中银证券安源债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-13 | 中银证券安源债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-13 | 中银证券安源债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-09-11 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券安源债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-08-31 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |