中银证券安源债券A
(005362)公募债券型
1.1157
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-24]
1.1296
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：13.11%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银国际
实时情况
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