中银证券安源债券A
(005362)公募债券型
1.0622
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1301
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：4.34%
- 最近三年：5.60%
- 成立以来：13.16%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2024-05-06 |
| 2 | 0.013900 | 2019-08-23 |