中银证券安源债券C
(005363)公募固收增强型债券型
1.1336
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-10-20]
1.2011
累计净值 [2026-10-20]
1.1345
0.08%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：20.72%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.1336 | 1.2011 | +0.08% |
| 2026-10-19 | 1.1327 | 1.2002 | +0.02% |
| 2026-10-16 | 1.1325 | 1.2000 | +0.01% |
| 2026-10-15 | 1.1324 | 1.1999 | +0.00% |
| 2026-10-14 | 1.1324 | 1.1999 | +0.04% |
| 2026-10-13 | 1.1320 | 1.1995 | +0.03% |
| 2026-10-12 | 1.1317 | 1.1992 | +0.05% |
| 2026-10-09 | 1.1311 | 1.1986 | +0.03% |
| 2026-10-08 | 1.1308 | 1.1983 | +0.01% |
| 2026-09-30 | 1.1307 | 1.1982 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安源债券C | 0.14% | 0.34% | 0.68% | 1.16% | 2.22% | 2.08% |
| 同类型排名 | 2819/8106 | 2984/8106 | 3269/8106 | 3110/8106 | 3803/8106 | 3229/8106 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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吕文晔 上任时间：2019-04-25
吕文晔先生:中国国籍,硕士研究生。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行,担任个人理财顾问;2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计员;2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询(上海),担任高级顾问;2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理 展开∨ 收起∧
阳秀峰 上任时间：2024-09-11
阳秀峰,中银国际证券股份有限公司,投资经理。 展开∨ 收起∧