中银证券安源债券C

(005363)公募债券型
+添加自选
1.1098 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-22]
1.1773
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：-0.11%
  • 最近半年：0.35%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：5.98%
  • 最近三年：7.69%
  • 成立以来：17.88%
  • 成立日期：2018-12-26
  • 基金经理：吕文晔 阳秀峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银证券
最近两年行业配置比例图