中银证券安源债券C
(005363)公募债券型
1.1096
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-10-21]
1.1771
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：7.67%
- 成立以来：17.86%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔 阳秀峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||