摩根丰瑞债券A
(005366)公募债券型
1.0069
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.2627
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：28.78%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0069 | 1.2627 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0068 | 1.2626 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0069 | 1.2627 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0066 | 1.2624 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0065 | 1.2623 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0065 | 1.2623 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0064 | 1.2622 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0061 | 1.2619 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0062 | 1.2620 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0057 | 1.2615 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根丰瑞债券A | 0.04% | 0.07% | -0.57% | -0.10% | 2.06% | -0.02% |
| 同类型排名 | 3551/6919 | 5024/6919 | 5854/6919 | 6094/6919 | 3684/6919 | 5864/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.94亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.47亿份 | 111 |
基金经理
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周梦婕 上任时间：2025-09-18
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-19 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金（摩根丰瑞债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 券型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2017]1341号文注册日期：[2017年7月25日] |
| 2025-09-19 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-19 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-29 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-02 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2024年年度报告的更正公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-17 | 关于新增国泰君安证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-01-22 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |