摩根丰瑞债券A
(005366)公募债券型
1.0069
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.2627
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：28.78%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.080100 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.036000 | 2022-06-28 |
| 4 | 0.021200 | 2020-12-24 |
| 5 | 0.032800 | 2020-03-17 |
| 6 | 0.041700 | 2019-06-25 |
| 7 | 0.021000 | 2018-05-18 |