摩根丰瑞债券C
(005367)公募债券型
1.0062
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.2585
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：28.29%
- 成立日期：2017-11-27
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0062 | 1.2585 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0061 | 1.2584 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0062 | 1.2585 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0059 | 1.2582 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0058 | 1.2581 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0058 | 1.2581 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0057 | 1.2580 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0055 | 1.2578 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0056 | 1.2579 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0051 | 1.2574 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根丰瑞债券C | 0.04% | 0.07% | -0.46% | -0.10% | 1.91% | -0.14% |
| 同类型排名 | 5053/6952 | 5957/6952 | 5862/6952 | 6285/6952 | 4273/6952 | 6167/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 124 |
基金经理
更多
周梦婕 上任时间：2025-09-18
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-19 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金（摩根丰瑞债券C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 券型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2017]1341号文注册日期：[2017年7月25日] |
| 2025-09-19 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-19 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-29 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-02 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2024年年度报告的更正公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-17 | 关于新增国泰君安证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-01-22 | 摩根丰瑞债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |