申万菱信价值优选混合
(005370)公募混合型
0.8032
0.92%+0.0074
单位净值 [2018-10-16]
0.8032
累计净值 [2018-10-16]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-6.85%
- 最近半年：-9.69%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.68%
- 成立日期：2018-01-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 42.98 | 3.85% | 5.10% |
| 制造业 | 334.42 | 29.95% | 39.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.18 | 1.63% | 2.16% |
| 建筑业 | 30.05 | 2.69% | 3.57% |
| 批发和零售业 | 21.88 | 1.96% | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.99 | 1.88% | 2.49% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融业 | 320.79 | 28.73% | 38.09% |
| 房地产业 | 49.98 | 4.48% | 5.93% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 3.00 | 0.27% | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 340.93 | 4.64% | 5.06% |
| 制造业 | 2746.79 | 37.35% | 40.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.72 | 2.36% | 2.58% |
| 建筑业 | 311.09 | 4.23% | 4.62% |
| 批发和零售业 | 172.34 | 2.34% | 2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.21 | 2.34% | 2.56% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.08 | 2.14% | 2.33% |
| 金融业 | 2210.18 | 30.06% | 32.83% |
| 房地产业 | 412.06 | 5.60% | 6.12% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.12 | 0.11% | 0.12% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 27.66 | 0.38% | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 44.37 | 0.33% | 0.36% |
| 采矿业 | 385.64 | 2.85% | 3.15% |
| 制造业 | 5506.25 | 40.68% | 44.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333.12 | 2.46% | 2.72% |
| 建筑业 | 489.17 | 3.61% | 3.99% |
| 批发和零售业 | 151.21 | 1.12% | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338.54 | 2.50% | 2.76% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.40 | 1.50% | 1.65% |
| 金融业 | 3259.96 | 24.09% | 26.62% |
| 房地产业 | 955.33 | 7.06% | 7.80% |
| 租赁和商务服务业 | 309.80 | 2.29% | 2.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92.81 | 0.69% | 0.76% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 160.60 | 1.19% | 1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.70 | 0.14% | 0.15% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |