申万菱信价值优选混合
(005370)公募混合型
0.8032
0.92%+0.0074
单位净值 [2018-10-16]
0.8032
累计净值 [2018-10-16]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-6.85%
- 最近半年：-9.69%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.68%
- 成立日期：2018-01-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 72.40% | 73.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 27.33% | 26.53% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2018-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 91.02% | 91.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.91% | 8.86% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2018-03-31 | 1.36 | 1.35 | 1.22 | 90.12% | 90.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.85% | 9.81% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |