中加心悦混合C
(005372)公募混合型
0.9905
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-25]
0.9935
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-0.12%
- 最近一季:5.57%
- 最近半年:2.93%
- 今年以来:4.89%
- 最近一年:-3.70%
- 最近两年:-2.42%
- 最近三年:-10.48%
- 成立以来:-0.67%
- 成立日期:2018-03-08
- 基金经理:王梁 袁素
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.32亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中加
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 6159.91 | 44.13% | 71.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1825.29 | 13.08% | 21.20% |
租赁和商务服务业 | 251.15 | 1.80% | 2.92% |
交通运输、仓储和邮政业 | 197.86 | 1.42% | 2.30% |
住宿和餐饮业 | 95.34 | 0.68% | 1.11% |
文化、体育和娱乐业 | 57.92 | 0.41% | 0.67% |
房地产业 | 22.04 | 0.16% | 0.26% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 4603.64 | 33.00% | 63.60% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1963.20 | 14.07% | 27.12% |
租赁和商务服务业 | 261.96 | 1.88% | 3.62% |
交通运输、仓储和邮政业 | 221.44 | 1.59% | 3.06% |
住宿和餐饮业 | 106.56 | 0.76% | 1.47% |
文化、体育和娱乐业 | 58.78 | 0.42% | 0.81% |
房地产业 | 22.92 | 0.16% | 0.32% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 3712.99 | 24.06% | 79.58% |
租赁和商务服务业 | 434.28 | 2.81% | 9.31% |
交通运输、仓储和邮政业 | 266.58 | 1.73% | 5.71% |
住宿和餐饮业 | 149.75 | 0.97% | 3.21% |
文化、体育和娱乐业 | 77.12 | 0.50% | 1.65% |
房地产业 | 25.16 | 0.16% | 0.54% |