中加心悦混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	0.63%	0.07	39.86	0.00%	0.02 (28.57%)
2	601398	工商银行	0.63%	5.21	39.80	0.00%	-0.55 (-10.56%)
3	601899	紫金矿业	0.54%	1.04	34.03	0.00%	-0.65 (-62.50%)
4	600938	中国海油	0.48%	0.75	30.00	0.00%	-0.68 (-90.67%)
5	002371	北方华创	0.38%	0.05	24.14	0.00%	新增
6	000807	云铝股份	0.36%	0.73	22.63	0.00%	-0.06 (-8.22%)
7	603129	春风动力	0.33%	0.09	20.57	0.00%	-0.01 (-11.11%)
8	300750	宁德时代	0.32%	0.05	20.09	0.00%	新增
9	601919	中远海控	0.26%	1.07	16.06	0.00%	新增
10	601869	长飞光纤	0.25%	0.05	15.47	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	0.63%	0.07	39.86	0.00%	0.02 (28.57%)
2	601398	工商银行	0.63%	5.21	39.80	0.00%	-0.55 (-10.56%)
3	601899	紫金矿业	0.54%	1.04	34.03	0.00%	-0.65 (-62.50%)
4	600938	中国海油	0.48%	0.75	30.00	0.00%	-0.68 (-90.67%)
5	002371	北方华创	0.38%	0.05	24.14	0.00%	新增
6	000807	云铝股份	0.36%	0.73	22.63	0.00%	-0.06 (-8.22%)
7	603129	春风动力	0.33%	0.09	20.57	0.00%	-0.01 (-11.11%)
8	300750	宁德时代	0.32%	0.05	20.09	0.00%	新增
9	601919	中远海控	0.26%	1.07	16.06	0.00%	新增
10	601869	长飞光纤	0.25%	0.05	15.47	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.70%	1.69	58.25	9.04%	-1.29 (-76.33%)
2	601398	工商银行	0.55%	5.76	45.68	7.09%	-6.47 (-112.33%)
3	600938	中国海油	0.52%	1.43	43.16	6.69%	-0.89 (-62.24%)
4	688981	中芯国际	0.42%	0.28	34.97	5.42%	-0.13 (-43.94%)
5	300308	中际旭创	0.37%	0.05	30.50	4.73%	新增
6	603129	春风动力	0.34%	0.10	27.87	4.32%	0.03 (30.00%)
7	000408	藏格矿业	0.32%	0.31	26.16	4.06%	新增
8	000807	云铝股份	0.31%	0.79	25.94	4.02%	新增
9	601138	工业富联	0.27%	0.36	22.34	3.47%	新增
10	600160	巨化股份	0.26%	0.57	21.90	3.40%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.70%	1.69	58.25	9.04%	-1.29 (-76.33%)
2	601398	工商银行	0.55%	5.76	45.68	7.09%	-6.47 (-112.33%)
3	600938	中国海油	0.52%	1.43	43.16	6.69%	-0.89 (-62.24%)
4	688981	中芯国际	0.42%	0.28	34.97	5.42%	-0.13 (-43.94%)
5	300308	中际旭创	0.37%	0.05	30.50	4.73%	新增
6	603129	春风动力	0.34%	0.10	27.87	4.32%	0.03 (30.00%)
7	000408	藏格矿业	0.32%	0.31	26.16	4.06%	新增
8	000807	云铝股份	0.31%	0.79	25.94	4.02%	新增
9	601138	工业富联	0.27%	0.36	22.34	3.47%	新增
10	600160	巨化股份	0.26%	0.57	21.90	3.40%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.72%	12.23	92.83	11.28%	新增
2	600036	招商银行	0.51%	1.43	65.71	7.98%	新增
3	600938	中国海油	0.47%	2.32	60.58	7.36%	新增
4	601899	紫金矿业	0.45%	2.98	58.11	7.06%	新增
5	601728	中国电信	0.37%	6.21	48.13	5.85%	新增
6	688981	中芯国际	0.28%	0.41	36.13	4.39%	新增
7	601088	中国神华	0.27%	0.85	34.46	4.19%	新增
8	600600	青岛啤酒	0.25%	0.46	31.95	3.88%	-2.04 (-443.48%)
9	000680	山推股份	0.21%	3.04	27.27	3.31%	新增
10	600660	福耀玻璃	0.19%	0.43	24.51	2.98%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.72%	12.23	92.83	11.28%	新增
2	600036	招商银行	0.51%	1.43	65.71	7.98%	新增
3	600938	中国海油	0.47%	2.32	60.58	7.36%	新增
4	601899	紫金矿业	0.45%	2.98	58.11	7.06%	新增
5	601728	中国电信	0.37%	6.21	48.13	5.85%	新增
6	688981	中芯国际	0.28%	0.41	36.13	4.39%	新增
7	601088	中国神华	0.27%	0.85	34.46	4.19%	新增
8	600600	青岛啤酒	0.25%	0.46	31.95	3.88%	-2.04 (-443.48%)
9	000680	山推股份	0.21%	3.04	27.27	3.31%	新增
10	600660	福耀玻璃	0.19%	0.43	24.51	2.98%	新增
11	600050	中国联通	0.18%	4.31	23.02	2.80%	---
12	002594	比亚迪	0.18%	0.07	23.23	2.82%	---
13	002517	恺英网络	0.18%	1.20	23.17	2.82%	---
14	600536	中国软件	0.15%	0.43	20.11	2.44%	---
15	603606	东方电缆	0.15%	0.37	19.13	2.32%	---
16	002371	北方华创	0.14%	0.04	17.69	2.15%	---
17	601127	赛力斯	0.13%	0.13	17.46	2.12%	---
18	000333	美的集团	0.13%	0.24	17.33	2.11%	---
19	000999	华润三九	0.12%	0.49	15.23	1.85%	---
20	601919	中远海控	0.12%	1.05	15.79	1.92%	---
21	603129	春风动力	0.12%	0.07	15.15	1.84%	---
22	688235	百济神州	0.12%	0.07	15.44	1.88%	---
23	601100	恒立液压	0.11%	0.19	13.68	1.66%	---
24	688776	国光电气	0.09%	0.11	11.30	1.37%	---
25	600760	中航沈飞	0.09%	0.21	12.31	1.50%	---
26	600118	中国卫星	0.08%	0.37	10.57	1.28%	---
27	600276	恒瑞医药	0.08%	0.20	10.38	1.26%	---
28	003021	兆威机电	0.07%	0.09	9.73	1.18%	---
29	300940	南极光	0.07%	0.36	9.09	1.10%	---
30	000560	我爱我家	0.06%	2.49	7.40	0.90%	---
31	688111	金山办公	0.06%	0.03	8.15	0.99%	---
32	002779	中坚科技	0.06%	0.11	8.28	1.01%	---
33	603899	晨光股份	0.05%	0.24	6.96	0.85%	---
34	002159	三特索道	0.05%	0.39	6.00	0.73%	---
35	002891	中宠股份	0.05%	0.11	6.81	0.83%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.84%	0.37	638.62	8.11%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	4.83%	11.68	638.08	8.10%	6.20 (53.08%)
3	600585	海螺水泥	4.75%	27.82	627.62	7.97%	新增
4	000651	格力电器	4.49%	18.42	592.57	7.52%	9.84 (53.42%)
5	000858	五粮液	3.59%	3.38	474.25	6.02%	0.00 (0.00%)
6	000568	泸州老窖	3.40%	2.50	448.55	5.70%	0.00 (0.00%)
7	600809	山西汾酒	2.71%	1.55	357.63	4.54%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	2.34%	41.29	309.68	3.93%	0.00 (0.00%)
9	002304	洋河股份	2.29%	2.75	302.23	3.84%	0.00 (0.00%)
10	600900	长江电力	2.27%	12.82	299.22	3.80%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.84%	0.37	638.62	8.11%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	4.83%	11.68	638.08	8.10%	6.20 (53.08%)
3	600585	海螺水泥	4.75%	27.82	627.62	7.97%	新增
4	000651	格力电器	4.49%	18.42	592.57	7.52%	9.84 (53.42%)
5	000858	五粮液	3.59%	3.38	474.25	6.02%	0.00 (0.00%)
6	000568	泸州老窖	3.40%	2.50	448.55	5.70%	0.00 (0.00%)
7	600809	山西汾酒	2.71%	1.55	357.63	4.54%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	2.34%	41.29	309.68	3.93%	0.00 (0.00%)
9	002304	洋河股份	2.29%	2.75	302.23	3.84%	0.00 (0.00%)
10	600900	长江电力	2.27%	12.82	299.22	3.80%	0.00 (0.00%)
11	600674	川投能源	2.21%	19.32	292.12	3.71%	---
12	600795	国电电力	2.20%	69.88	290.70	3.69%	---
13	002572	索菲亚	2.17%	17.98	286.78	3.64%	---
14	603816	顾家家居	2.08%	7.86	275.10	3.49%	---
15	600690	海尔智家	2.04%	12.82	269.22	3.42%	---
16	600905	三峡能源	1.77%	53.51	233.84	2.97%	---
17	600011	华能国际	1.69%	28.94	222.84	2.83%	---
18	600027	华电国际	1.60%	41.19	211.72	2.69%	---
19	601888	中国中免	1.50%	2.37	198.35	2.52%	---
20	000596	古井贡酒	1.42%	0.81	187.47	2.38%	---
21	600600	青岛啤酒	1.41%	2.50	186.88	2.37%	---
22	603369	今世缘	1.03%	2.80	136.50	1.73%	---
23	600009	上海机场	0.67%	2.71	88.83	1.13%	---
24	000799	酒鬼酒	0.54%	0.97	70.96	0.90%	---
25	600754	锦江酒店	0.39%	1.72	51.43	0.65%	---
26	300144	宋城演艺	0.35%	4.74	46.78	0.59%	---
27	600029	南方航空	0.27%	6.13	35.31	0.45%	---
28	600258	首旅酒店	0.21%	1.78	27.80	0.35%	---
29	600115	中国东航	0.20%	6.65	25.80	0.33%	---
30	601021	春秋航空	0.17%	0.46	23.09	0.29%	---
31	000069	华侨城A	0.12%	5.21	16.20	0.21%	---
32	600132	重庆啤酒	0.05%	0.10	6.71	0.09%	---
33	601111	中国国航	0.02%	0.40	2.94	0.04%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.48%	0.37	625.67	8.64%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	3.96%	3.38	552.87	7.64%	0.00 (0.00%)
3	000568	泸州老窖	3.76%	2.50	523.92	7.24%	0.00 (0.00%)
4	002304	洋河股份	2.59%	2.75	361.21	4.99%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	2.31%	5.48	322.88	4.46%	新增
6	002572	索菲亚	2.25%	17.98	313.21	4.33%	新增
7	000651	格力电器	2.25%	8.58	313.26	4.33%	新增
8	600690	海尔智家	2.16%	12.82	301.01	4.16%	新增
9	603816	顾家家居	2.15%	7.86	299.86	4.14%	新增
10	601985	中国核电	2.09%	41.29	291.09	4.02%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.48%	0.37	625.67	8.64%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	3.96%	3.38	552.87	7.64%	0.00 (0.00%)
3	000568	泸州老窖	3.76%	2.50	523.92	7.24%	0.00 (0.00%)
4	002304	洋河股份	2.59%	2.75	361.21	4.99%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	2.31%	5.48	322.88	4.46%	新增
6	002572	索菲亚	2.25%	17.98	313.21	4.33%	新增
7	000651	格力电器	2.25%	8.58	313.26	4.33%	新增
8	600690	海尔智家	2.16%	12.82	301.01	4.16%	新增
9	603816	顾家家居	2.15%	7.86	299.86	4.14%	新增
10	601985	中国核电	2.09%	41.29	291.09	4.02%	新增
11	600674	川投能源	2.08%	19.32	290.77	4.02%	---
12	600809	山西汾酒	2.06%	1.55	286.86	3.96%	---
13	600905	三峡能源	2.06%	53.51	287.35	3.97%	---
14	600900	长江电力	2.03%	12.82	282.81	3.91%	---
15	600027	华电国际	1.98%	41.19	275.56	3.81%	---
16	600795	国电电力	1.92%	69.88	267.64	3.70%	---
17	600011	华能国际	1.92%	28.94	267.98	3.70%	---
18	601888	中国中免	1.88%	2.37	261.96	3.62%	---
19	600600	青岛啤酒	1.86%	2.50	259.07	3.58%	---
20	000596	古井贡酒	1.43%	0.81	199.22	2.75%	---
21	603369	今世缘	1.06%	2.80	147.84	2.04%	---
22	600009	上海机场	0.88%	2.71	123.09	1.70%	---
23	000799	酒鬼酒	0.63%	0.97	87.45	1.21%	---
24	600754	锦江酒店	0.52%	1.72	72.82	1.01%	---
25	300144	宋城演艺	0.42%	4.74	58.78	0.81%	---
26	600029	南方航空	0.26%	6.13	36.96	0.51%	---
27	600258	首旅酒店	0.24%	1.78	33.73	0.47%	---
28	600115	中国东航	0.23%	6.65	31.65	0.44%	---
29	601021	春秋航空	0.19%	0.46	26.44	0.37%	---
30	000069	华侨城A	0.16%	5.21	22.92	0.32%	---
31	600132	重庆啤酒	0.07%	0.10	9.31	0.13%	---
32	601111	中国国航	0.02%	0.40	3.30	0.05%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.18%	0.37	638.99	14.22%	新增
2	000858	五粮液	4.00%	3.38	610.73	13.59%	新增
3	000568	泸州老窖	3.67%	2.50	560.70	12.48%	新增
4	601888	中国中免	3.35%	2.37	511.99	11.39%	新增
5	002304	洋河股份	2.89%	2.75	441.38	9.82%	新增
6	600809	山西汾酒	2.89%	1.55	441.73	9.83%	新增
7	600600	青岛啤酒	1.76%	2.50	268.75	5.98%	新增
8	000596	古井贡酒	1.41%	0.81	214.93	4.78%	新增
9	600009	上海机场	1.02%	2.71	156.39	3.48%	新增
10	603369	今世缘	0.93%	2.80	142.52	3.17%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.18%	0.37	638.99	14.22%	新增
2	000858	五粮液	4.00%	3.38	610.73	13.59%	新增
3	000568	泸州老窖	3.67%	2.50	560.70	12.48%	新增
4	601888	中国中免	3.35%	2.37	511.99	11.39%	新增
5	002304	洋河股份	2.89%	2.75	441.38	9.82%	新增
6	600809	山西汾酒	2.89%	1.55	441.73	9.83%	新增
7	600600	青岛啤酒	1.76%	2.50	268.75	5.98%	新增
8	000596	古井贡酒	1.41%	0.81	214.93	4.78%	新增
9	600009	上海机场	1.02%	2.71	156.39	3.48%	新增
10	603369	今世缘	0.93%	2.80	142.52	3.17%	新增
11	000799	酒鬼酒	0.88%	0.97	133.80	2.98%	---
12	600754	锦江酒店	0.66%	1.72	100.36	2.23%	---
13	300144	宋城演艺	0.45%	4.74	69.20	1.54%	---
14	600029	南方航空	0.30%	6.13	46.59	1.04%	---
15	600258	首旅酒店	0.29%	1.78	44.14	0.98%	---
16	600115	中国东航	0.24%	6.65	36.77	0.82%	---
17	601021	春秋航空	0.19%	0.46	29.55	0.66%	---
18	000069	华侨城A	0.18%	5.21	27.77	0.62%	---
19	600132	重庆啤酒	0.08%	0.10	12.87	0.29%	---
20	601111	中国国航	0.03%	0.40	4.24	0.09%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688281	华秦科技	0.08%	0.05	11.77	47.07%	新增
2	688262	国芯科技	0.04%	0.13	6.31	25.25%	0.00 (0.00%)
3	688282	理工导航	0.03%	0.08	3.76	15.04%	新增
4	688225	亚信安全	0.02%	0.15	3.16	12.64%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688281	华秦科技	0.08%	0.05	11.77	47.07%	新增
2	688262	国芯科技	0.04%	0.13	6.31	25.25%	0.00 (0.00%)
3	688282	理工导航	0.03%	0.08	3.76	15.04%	新增
4	688225	亚信安全	0.02%	0.15	3.16	12.64%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	4.01%	17.45	667.83	5.40%	新增
2	600036	招商银行	3.96%	13.54	659.53	5.33%	新增
3	600690	海尔智家	2.80%	15.60	466.28	3.77%	新增
4	603043	广州酒家	2.75%	19.06	458.68	3.71%	新增
5	600887	伊利股份	2.66%	10.68	442.79	3.58%	新增
6	300088	长信科技	2.62%	32.92	437.18	3.53%	新增
7	000858	五粮液	2.58%	1.93	429.73	3.47%	新增
8	601012	隆基绿能	2.51%	4.85	418.07	3.38%	新增
9	000568	泸州老窖	2.36%	1.55	393.50	3.18%	新增
10	603786	科博达	2.19%	4.55	365.37	2.95%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	4.01%	17.45	667.83	5.40%	新增
2	600036	招商银行	3.96%	13.54	659.53	5.33%	新增
3	600690	海尔智家	2.80%	15.60	466.28	3.77%	新增
4	603043	广州酒家	2.75%	19.06	458.68	3.71%	新增
5	600887	伊利股份	2.66%	10.68	442.79	3.58%	新增
6	300088	长信科技	2.62%	32.92	437.18	3.53%	新增
7	000858	五粮液	2.58%	1.93	429.73	3.47%	新增
8	601012	隆基绿能	2.51%	4.85	418.07	3.38%	新增
9	000568	泸州老窖	2.36%	1.55	393.50	3.18%	新增
10	603786	科博达	2.19%	4.55	365.37	2.95%	新增
11	000739	普洛药业	2.09%	9.91	347.74	2.81%	---
12	601985	中国核电	2.08%	41.71	346.19	2.80%	---
13	000963	华东医药	2.06%	8.55	343.71	2.78%	---
14	603501	豪威集团	2.05%	1.10	341.85	2.76%	---
15	600522	中天科技	1.90%	18.66	316.47	2.56%	---
16	600025	华能水电	1.88%	47.44	312.63	2.53%	---
17	002223	鱼跃医疗	1.86%	8.22	310.72	2.51%	---
18	600519	贵州茅台	1.84%	0.15	307.50	2.49%	---
19	300413	芒果超媒	1.55%	4.51	258.06	2.09%	---
20	002129	TCL中环	1.45%	5.78	241.31	1.95%	---
21	600089	特变电工	1.44%	11.38	240.88	1.95%	---
22	600438	通威股份	1.39%	5.16	231.99	1.88%	---
23	600882	妙可蓝多	1.33%	3.95	221.20	1.79%	---
24	000661	长春高新	1.14%	0.70	189.98	1.54%	---
25	603345	安井食品	1.11%	1.08	184.44	1.49%	---
26	601088	中国神华	1.08%	7.98	179.71	1.45%	---
27	600309	万华化学	1.08%	1.78	179.78	1.45%	---
28	002508	老板电器	1.02%	4.72	170.01	1.37%	---
29	002179	中航光电	1.00%	1.65	165.92	1.34%	---
30	600875	东方电气	1.00%	7.79	166.86	1.35%	---
31	688008	澜起科技	0.98%	1.95	163.63	1.32%	---
32	002028	思源电气	0.97%	3.28	161.41	1.31%	---
33	000538	云南白药	0.96%	1.53	160.11	1.29%	---
34	002541	鸿路钢构	0.95%	2.97	159.01	1.29%	---
35	000400	许继电气	0.95%	6.06	158.17	1.28%	---
36	600745	闻泰科技	0.94%	1.21	156.45	1.26%	---
37	601058	赛轮轮胎	0.92%	10.32	152.63	1.23%	---
38	002507	涪陵榨菜	0.91%	4.03	152.33	1.23%	---
39	000895	双汇发展	0.90%	4.73	149.23	1.21%	---
40	600298	安琪酵母	0.89%	2.46	148.49	1.20%	---
41	002555	三七互娱	0.89%	5.51	148.88	1.20%	---
42	688169	石头科技	0.84%	0.17	140.49	1.14%	---
43	600132	重庆啤酒	0.80%	0.88	133.16	1.08%	---
44	600703	三安光电	0.79%	3.52	132.21	1.07%	---
45	603027	千禾味业	0.79%	5.44	131.00	1.06%	---
46	000625	长安汽车	0.65%	7.14	108.46	0.88%	---
47	600566	济川药业	0.47%	2.78	78.79	0.64%	---
48	002603	以岭药业	0.47%	4.01	78.60	0.64%	---
49	603259	药明康德	0.26%	0.36	42.69	0.35%	---
50	688262	国芯科技	0.03%	0.13	5.55	0.04%	---
51	688227	品高股份	0.03%	0.16	5.18	0.04%	---
52	603230	内蒙新华	0.02%	0.11	2.95	0.02%	---
53	001296	长江材料	0.01%	0.03	1.84	0.01%	---
54	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
55	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.81%	15.95	311.34	18.71%	0.00 (0.00%)
2	600019	宝钢股份	1.39%	31.44	240.20	14.43%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	1.12%	1.78	193.70	11.64%	0.00 (0.00%)
4	601336	新华保险	0.88%	3.29	151.04	9.08%	0.00 (0.00%)
5	600025	华能水电	0.84%	25.12	145.44	8.74%	0.00 (0.00%)
6	600703	三安光电	0.65%	3.52	112.82	6.78%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	0.62%	4.05	106.39	6.39%	0.00 (0.00%)
8	601607	上海医药	0.59%	4.84	102.27	6.15%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.49%	1.62	84.40	5.07%	0.00 (0.00%)
10	000002	万科A	0.47%	3.41	81.19	4.88%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.81%	15.95	311.34	18.71%	0.00 (0.00%)
2	600019	宝钢股份	1.39%	31.44	240.20	14.43%	0.00 (0.00%)
3	600309	万华化学	1.12%	1.78	193.70	11.64%	0.00 (0.00%)
4	601336	新华保险	0.88%	3.29	151.04	9.08%	0.00 (0.00%)
5	600025	华能水电	0.84%	25.12	145.44	8.74%	0.00 (0.00%)
6	600703	三安光电	0.65%	3.52	112.82	6.78%	0.00 (0.00%)
7	600741	华域汽车	0.62%	4.05	106.39	6.39%	0.00 (0.00%)
8	601607	上海医药	0.59%	4.84	102.27	6.15%	0.00 (0.00%)
9	000651	格力电器	0.49%	1.62	84.40	5.07%	0.00 (0.00%)
10	000002	万科A	0.47%	3.41	81.19	4.88%	0.00 (0.00%)
11	601231	环旭电子	0.40%	4.08	68.58	4.12%	---
12	002035	华帝股份	0.39%	9.23	66.64	4.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.69%	15.95	287.26	17.93%	新增
2	601336	新华保险	1.12%	3.29	190.72	11.90%	2.88 (87.54%)
3	600019	宝钢股份	1.10%	31.44	187.07	11.67%	新增
4	600309	万华化学	0.96%	1.78	162.05	10.11%	新增
5	600741	华域汽车	0.69%	4.05	116.72	7.28%	新增
6	600025	华能水电	0.66%	25.12	112.04	6.99%	新增
7	000651	格力电器	0.59%	1.62	100.34	6.26%	新增
8	000002	万科A	0.58%	3.41	97.87	6.11%	新增
9	600703	三安光电	0.56%	3.52	95.08	5.93%	新增
10	601607	上海医药	0.55%	4.84	92.93	5.80%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	1.69%	15.95	287.26	17.93%	新增
2	601336	新华保险	1.12%	3.29	190.72	11.90%	2.88 (87.54%)
3	600019	宝钢股份	1.10%	31.44	187.07	11.67%	新增
4	600309	万华化学	0.96%	1.78	162.05	10.11%	新增
5	600741	华域汽车	0.69%	4.05	116.72	7.28%	新增
6	600025	华能水电	0.66%	25.12	112.04	6.99%	新增
7	000651	格力电器	0.59%	1.62	100.34	6.26%	新增
8	000002	万科A	0.58%	3.41	97.87	6.11%	新增
9	600703	三安光电	0.56%	3.52	95.08	5.93%	新增
10	601607	上海医药	0.55%	4.84	92.93	5.80%	新增
11	002035	华帝股份	0.48%	9.23	81.50	5.09%	---
12	601231	环旭电子	0.47%	4.08	78.91	4.92%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.47%	7.79	173.87	36.08%	---
2	002739	万达电影	0.81%	5.23	96.44	20.01%	---
3	601628	中国人寿	0.64%	2.66	75.33	15.63%	---
4	300232	洲明科技	0.36%	4.44	42.98	8.92%	---
5	300059	东方财富	0.20%	1.76	23.90	4.96%	---
6	600030	中信证券	0.20%	1.01	24.05	4.99%	---
7	000063	中兴通讯	0.19%	0.70	22.77	4.73%	---
8	601336	新华保险	0.19%	0.41	22.56	4.68%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.47%	7.79	173.87	36.08%	---
2	002739	万达电影	0.81%	5.23	96.44	20.01%	---
3	601628	中国人寿	0.64%	2.66	75.33	15.63%	---
4	300232	洲明科技	0.36%	4.44	42.98	8.92%	---
5	300059	东方财富	0.20%	1.76	23.90	4.96%	---
6	600030	中信证券	0.20%	1.01	24.05	4.99%	---
7	000063	中兴通讯	0.19%	0.70	22.77	4.73%	---
8	601336	新华保险	0.19%	0.41	22.56	4.68%	---

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